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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 350 209.00 | 2 959 661.00 | 1 390 548.00 | 4 350 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 033.00 | 1 063 042.00 | 114 991.00 | 1 178 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 367.00 | 323 696.00 | 112 670.00 | 436 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 363.00 | 4 368 676.00 | 1 788 687.00 | 6 157 363.00 |
BT Marchandises | 1 090 016.00 | | 1 090 016.00 | 1 090 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
BZ Autres créances | 283 208.00 | | 283 208.00 | 283 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 714.00 | | 406 714.00 | 406 714.00 |
CF Disponibilités | 251 907.00 | | 251 907.00 | 251 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 755.00 | | 2 099 755.00 | 2 099 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 257 118.00 | 4 368 676.00 | 3 888 442.00 | 8 257 118.00 |
CU Autres participations | 92 032.00 | | 92 032.00 | 92 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 344 866.00 | 1 344 866.00 | | 1 344 866.00 |
DH Report à nouveau | -855 702.00 | -871 657.00 | | -855 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 005.00 | 15 955.00 | | 25 005.00 |
DL TOTAL (I) | 575 768.00 | 550 763.00 | | 575 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 398.00 | 47 353.00 | | 41 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 398.00 | 47 353.00 | | 41 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 293.00 | 1 916 483.00 | | 1 515 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 364.00 | 224 199.00 | | 201 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 987.00 | 1 367 098.00 | | 1 274 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 663.00 | 270 146.00 | | 272 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526.00 | 3 000.00 | | 2 526.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 2 966.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 275.00 | 3 783 895.00 | | 3 271 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 442.00 | 4 382 012.00 | | 3 888 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 535 801.00 | | 16 535 801.00 | 16 535 801.00 |
FD Production vendue biens | 63 135.00 | | 63 135.00 | 63 135.00 |
FG Production vendue services | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 729 063.00 | | 16 729 063.00 | 16 729 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 890 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 990 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 761 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 65 676.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 336.00 | 65 676.00 | | 54 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 940.00 | 3 364.00 | | 38 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 506.00 | 26 442.00 | | 50 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 445.00 | 29 806.00 | | 89 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 110.00 | 35 870.00 | | -35 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 964 698.00 | 17 258 943.00 | | 16 964 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 939 693.00 | 17 242 988.00 | | 16 939 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 005.00 | 15 955.00 | | 25 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 188 325.00 | | | 6 188 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 157 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 964 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 005 896.00 | | | 6 005 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 431.00 | 385 055.00 | 35 810.00 | 4 019 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997 155.00 | 385 055.00 | 35 810.00 | 3 997 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 353.00 | 41 398.00 | 47 353.00 | 47 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 353.00 | 41 398.00 | 47 353.00 | 47 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 364.00 | 201 364.00 | | 201 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 987.00 | 1 274 987.00 | | 1 274 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 452.00 | 351 119.00 | 40 333.00 | 391 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 234.00 | 2 186 546.00 | 1 084 688.00 | 3 271 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |