| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 442 632.00 | 3 921 756.00 | 520 876.00 | 4 442 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 614.00 | 1 186 275.00 | 150 339.00 | 1 336 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 519.00 | 464 625.00 | 99 894.00 | 564 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 544 931.00 | 5 594 932.00 | 949 999.00 | 6 544 931.00 |
BT Marchandises | 1 245 677.00 | | 1 245 677.00 | 1 245 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 529.00 | 4 153.00 | 51 376.00 | 55 529.00 |
BZ Autres créances | 267 144.00 | | 267 144.00 | 267 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 144.00 | | 750 144.00 | 750 144.00 |
CF Disponibilités | 285 259.00 | | 285 259.00 | 285 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 236.00 | 4 153.00 | 2 606 083.00 | 2 610 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 155 167.00 | 5 599 085.00 | 3 556 082.00 | 9 155 167.00 |
CU Autres participations | 95 792.00 | | 95 792.00 | 95 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 344 866.00 | 1 344 866.00 | | 1 344 866.00 |
DH Report à nouveau | -586 432.00 | -786 880.00 | | -586 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 603.00 | 200 448.00 | | 514 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 636.00 | 820 034.00 | | 1 334 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 005.00 | 23 855.00 | | 26 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 005.00 | 23 855.00 | | 26 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 448.00 | 567 697.00 | | 216 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 081.00 | 249 466.00 | | 208 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | 436.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 997.00 | 1 378 544.00 | | 1 495 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 909.00 | 264 803.00 | | 271 909.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 2 855.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 441.00 | 2 463 800.00 | | 2 195 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 082.00 | 3 307 689.00 | | 3 556 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 538 635.00 | | 19 538 635.00 | 19 538 635.00 |
FG Production vendue services | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 643 975.00 | | 19 643 975.00 | 19 643 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 690 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 774 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 005.00 | |
GE Autres charges | | | 50 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 918 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 1 000.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | 1 000.00 | | 2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 107.00 | 44 400.00 | | 201 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 693 140.00 | 19 326 852.00 | | 19 693 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 178 538.00 | 19 126 404.00 | | 19 178 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 603.00 | 200 448.00 | | 514 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 287 040.00 | 618 151.00 | | 5 287 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 763.00 | 307 893.00 | | 5 264 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 910.00 | 220 910.00 | | 220 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 410.00 | 1 493 410.00 | | 1 493 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 909.00 | 271 909.00 | | 271 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 448.00 | 178 598.00 | 37 850.00 | 216 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 157.00 | 329 157.00 | | 329 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 143.00 | 329 157.00 | 42 985.00 | 372 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 927.00 | 2 167 077.00 | 37 850.00 | 2 204 927.00 |