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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 360 654.00 | 3 203 065.00 | 1 157 589.00 | 4 360 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 853.00 | 1 120 729.00 | 72 124.00 | 1 192 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 180.00 | 359 334.00 | 90 846.00 | 450 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 258 677.00 | 4 705 405.00 | 1 553 272.00 | 6 258 677.00 |
BT Marchandises | 1 180 605.00 | | 1 180 605.00 | 1 180 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 963.00 | | 64 963.00 | 64 963.00 |
BZ Autres créances | 383 013.00 | | 383 013.00 | 383 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 600.00 | | 490 600.00 | 490 600.00 |
CF Disponibilités | 285 547.00 | | 285 547.00 | 285 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 113.00 | | 2 415 113.00 | 2 415 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 673 790.00 | 4 705 405.00 | 3 968 385.00 | 8 673 790.00 |
CU Autres participations | 100 752.00 | | 100 752.00 | 100 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 344 866.00 | 1 344 866.00 | | 1 344 866.00 |
DH Report à nouveau | -830 698.00 | -855 702.00 | | -830 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 173.00 | 25 005.00 | | 18 173.00 |
DL TOTAL (I) | 593 941.00 | 575 768.00 | | 593 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 745.00 | 41 398.00 | | 38 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 745.00 | 41 398.00 | | 38 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 437.00 | 1 515 293.00 | | 1 425 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 308.00 | 201 364.00 | | 76 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 851.00 | 1 274 987.00 | | 1 538 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 641.00 | 272 663.00 | | 278 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 321.00 | 2 526.00 | | 13 321.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 4 402.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 698.00 | 3 271 275.00 | | 3 335 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 385.00 | 3 888 442.00 | | 3 968 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 069 971.00 | | 17 069 971.00 | 17 069 971.00 |
FD Production vendue biens | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
FG Production vendue services | 154 313.00 | | 154 313.00 | 154 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 235 989.00 | | 17 235 989.00 | 17 235 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 377 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 632 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 745.00 | |
GE Autres charges | | | 14 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 298 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 050.00 | -2 047.00 | | -3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 379 950.00 | 16 964 698.00 | | 17 379 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 361 777.00 | 16 939 693.00 | | 17 361 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 173.00 | 25 005.00 | | 18 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 398.00 | 38 745.00 | 41 398.00 | 41 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 398.00 | 38 745.00 | 41 398.00 | 41 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 851.00 | 1 538 851.00 | | 1 538 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 437.00 | 487 680.00 | 937 757.00 | 1 425 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 641.00 | 278 641.00 | | 278 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 704.00 | 455 361.00 | 43 343.00 | 498 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 698.00 | 2 397 942.00 | 937 757.00 | 3 335 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |