| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 370 204.00 | 3 680 718.00 | 689 487.00 | 4 370 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 701.00 | 1 150 420.00 | 160 282.00 | 1 310 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 519.00 | 433 626.00 | 100 893.00 | 534 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411 579.00 | 5 287 040.00 | 1 124 540.00 | 6 411 579.00 |
BT Marchandises | 1 252 347.00 | | 1 252 347.00 | 1 252 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
BZ Autres créances | 278 606.00 | | 278 606.00 | 278 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 273.00 | | 310 273.00 | 310 273.00 |
CF Disponibilités | 246 523.00 | | 246 523.00 | 246 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 149.00 | | 2 183 149.00 | 2 183 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 728.00 | 5 287 040.00 | 3 307 689.00 | 8 594 728.00 |
CU Autres participations | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 344 866.00 | 1 344 866.00 | | 1 344 866.00 |
DH Report à nouveau | -786 880.00 | -812 524.00 | | -786 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 448.00 | 25 645.00 | | 200 448.00 |
DL TOTAL (I) | 820 034.00 | 619 586.00 | | 820 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 855.00 | 33 979.00 | | 23 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 855.00 | 33 979.00 | | 23 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 697.00 | 941 020.00 | | 567 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 466.00 | 104 327.00 | | 249 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 544.00 | 1 413 358.00 | | 1 378 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 803.00 | 360 391.00 | | 264 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 562.00 | | |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 2 901.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 800.00 | 2 822 560.00 | | 2 463 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 689.00 | 3 476 125.00 | | 3 307 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 049 816.00 | | 19 049 816.00 | 19 049 816.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 129 987.00 | | 129 987.00 | 129 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 179 803.00 | | 19 179 803.00 | 19 179 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 325 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 940 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 855.00 | |
GE Autres charges | | | 20 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 817 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -50 677.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 400.00 | 7 316.00 | | 44 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 326 852.00 | 18 840 350.00 | | 19 326 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 126 404.00 | 18 814 705.00 | | 19 126 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 448.00 | 25 645.00 | | 200 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 781.00 | 310 258.00 | | 4 976 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954 505.00 | 310 258.00 | | 4 954 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 466.00 | 249 466.00 | | 249 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 544.00 | 1 378 544.00 | | 1 378 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 803.00 | 264 803.00 | | 264 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 697.00 | 316 346.00 | 251 351.00 | 567 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 007.00 | 374 007.00 | | 374 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 657.00 | 374 007.00 | 40 650.00 | 414 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 364.00 | 2 212 013.00 | 251 351.00 | 2 463 364.00 |