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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 368 004.00 | 3 441 960.00 | 926 044.00 | 4 368 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 293.00 | 1 112 507.00 | 182 786.00 | 1 295 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 657.00 | 400 038.00 | 121 619.00 | 521 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 882.00 | 4 976 781.00 | 1 380 100.00 | 6 356 882.00 |
BT Marchandises | 1 274 214.00 | | 1 274 214.00 | 1 274 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
BZ Autres créances | 354 637.00 | | 354 637.00 | 354 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
CF Disponibilités | 296 812.00 | | 296 812.00 | 296 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 025.00 | | 2 096 025.00 | 2 096 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 906.00 | 4 976 781.00 | 3 476 125.00 | 8 452 906.00 |
CU Autres participations | 74 112.00 | | 74 112.00 | 74 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 344 866.00 | 1 344 866.00 | | 1 344 866.00 |
DH Report à nouveau | -812 524.00 | -830 698.00 | | -812 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 645.00 | 18 173.00 | | 25 645.00 |
DL TOTAL (I) | 619 586.00 | 593 941.00 | | 619 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 979.00 | 38 745.00 | | 33 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 979.00 | 38 745.00 | | 33 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 020.00 | 1 425 437.00 | | 941 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 327.00 | 76 308.00 | | 104 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 358.00 | 1 538 851.00 | | 1 413 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 391.00 | 278 641.00 | | 360 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562.00 | 13 321.00 | | 562.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | 3 141.00 | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 560.00 | 3 335 698.00 | | 2 822 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 125.00 | 3 968 385.00 | | 3 476 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 571 852.00 | | 18 571 852.00 | 18 571 852.00 |
FD Production vendue biens | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
FG Production vendue services | 132 197.00 | | 132 197.00 | 132 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 712 262.00 | | 18 712 262.00 | 18 712 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 838 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 832 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 636 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 677.00 | | | -50 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | -3 050.00 | | 7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 840 350.00 | 17 379 950.00 | | 18 840 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 814 705.00 | 17 361 777.00 | | 18 814 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 645.00 | 18 173.00 | | 25 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 745.00 | 33 979.00 | 38 745.00 | 38 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 745.00 | 33 979.00 | 38 745.00 | 38 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 358.00 | 1 413 358.00 | | 1 413 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 020.00 | 385 857.00 | 555 163.00 | 941 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 391.00 | 360 391.00 | | 360 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 279.00 | 424 853.00 | 37 426.00 | 462 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 560.00 | 2 267 397.00 | 555 163.00 | 2 822 560.00 |