| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 506 770.00 | 4 110 533.00 | 396 237.00 | 4 506 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 988.00 | 1 226 570.00 | 125 418.00 | 1 351 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 208.00 | 492 055.00 | 77 152.00 | 569 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 648 197.00 | 5 851 435.00 | 796 762.00 | 6 648 197.00 |
BT Marchandises | 1 311 336.00 | 7 692.00 | 1 303 644.00 | 1 311 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 029.00 | | 84 029.00 | 84 029.00 |
BZ Autres créances | 1 034 175.00 | | 1 034 175.00 | 1 034 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 790 777.00 | | 790 777.00 | 790 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 429.00 | 7 692.00 | 3 244 737.00 | 3 252 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 626.00 | 5 859 127.00 | 4 041 499.00 | 9 900 626.00 |
CU Autres participations | 111 136.00 | | 111 136.00 | 111 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 344 866.00 | 1 344 866.00 | | 1 344 866.00 |
DH Report à nouveau | -71 829.00 | -586 432.00 | | -71 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 985.00 | 514 603.00 | | 715 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 621.00 | 1 334 636.00 | | 2 050 621.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 005.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 898.00 | 216 448.00 | | 195 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 424.00 | 208 081.00 | | 7 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 756.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 432.00 | 1 495 997.00 | | 1 396 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 860.00 | 271 909.00 | | 367 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 2 249.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 878.00 | 2 195 441.00 | | 1 990 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 499.00 | 3 556 082.00 | | 4 041 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 943 601.00 | | 21 943 601.00 | 21 943 601.00 |
FG Production vendue services | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 072 590.00 | | 22 072 590.00 | 22 072 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 204 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 041 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 310 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 2 263.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 899.00 | 2 263.00 | | 27 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 535.00 | 2 263.00 | | 26 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 303.00 | 201 107.00 | | 205 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 235 095.00 | 19 693 140.00 | | 22 235 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 519 110.00 | 19 178 538.00 | | 21 519 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 985.00 | 514 603.00 | | 715 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 544 931.00 | | 105 266.00 | 6 544 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 6 648 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 6 427 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 345 765.00 | | 84 201.00 | 6 345 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 777.00 | | 21 065.00 | 138 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 594 932.00 | 256 505.00 | | 5 594 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572 656.00 | 256 505.00 | | 5 572 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 692.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 153.00 | 7 692.00 | 4 153.00 | 4 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 432.00 | 1 396 432.00 | | 1 396 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 860.00 | 367 860.00 | | 367 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 897.00 | 61 926.00 | 97 141.00 | 195 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150 316.00 | 1 150 316.00 | | 1 150 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 022.00 | 1 150 316.00 | 48 706.00 | 1 199 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 678.00 | 1 856 707.00 | 97 141.00 | 1 990 678.00 |