| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 805.00 | | 105 805.00 | 105 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 880.00 | 360 262.00 | 249 618.00 | 609 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 146.00 | 95 680.00 | 50 466.00 | 146 146.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 697.00 | 455 942.00 | 438 755.00 | 894 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BT Marchandises | 409 056.00 | 48 182.00 | 360 874.00 | 409 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 390.00 | | 133 390.00 | 133 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 114.00 | 73 497.00 | 617 617.00 | 691 114.00 |
BZ Autres créances | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
CF Disponibilités | 266 259.00 | | 266 259.00 | 266 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 680.00 | 121 679.00 | 1 507 000.00 | 1 628 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 496.00 | 577 622.00 | 1 946 874.00 | 2 524 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 561.00 | 150 561.00 | | 150 561.00 |
DH Report à nouveau | 554 553.00 | 724 995.00 | | 554 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 854.00 | 29 557.00 | | 165 854.00 |
DL TOTAL (I) | 914 969.00 | 949 114.00 | | 914 969.00 |
DP Provisions pour risques | 1 118.00 | 123.00 | | 1 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118.00 | 123.00 | | 1 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 386.00 | 39 249.00 | | 82 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 214.00 | 38 918.00 | | 33 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 363.00 | 424 210.00 | | 726 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 769.00 | 65 479.00 | | 93 769.00 |
EA Autres dettes | 94 873.00 | 34 051.00 | | 94 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 607.00 | 601 909.00 | | 1 030 607.00 |
ED (V) | 177.00 | 12 528.00 | | 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 874.00 | 1 563 676.00 | | 1 946 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 392.00 | 562 990.00 | | 997 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 451 929.00 | 1 789 001.00 | 5 240 931.00 | 3 451 929.00 |
FG Production vendue services | 914.00 | 17 049.00 | 17 963.00 | 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 844.00 | 1 806 050.00 | 5 258 894.00 | 3 452 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 463.00 | |
GE Autres charges | | | 7 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 198.00 | 38 137.00 | | 25 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 035.00 | 11 813.00 | | 67 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 886.00 | 4 194 889.00 | | 5 359 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 031.00 | 4 165 331.00 | | 5 194 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 854.00 | 29 557.00 | | 165 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 719.00 | | 212 245.00 | 791 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 434.00 | 32 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 268.00 | 894 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 500.00 | 715 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 333.00 | 146 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 020.00 | | 172 165.00 | 629 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 489.00 | | 31 990.00 | 128 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 210.00 | | 8 089.00 | 34 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 100.00 | 102 675.00 | 99 833.00 | 453 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 265.00 | 93 496.00 | 85 500.00 | 352 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 834.00 | 9 179.00 | 14 333.00 | 100 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123.00 | 1 118.00 | 123.00 | 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 130.00 | 12 051.00 | | 36 130.00 |
6T Sur comptes clients | 75 241.00 | 7 411.00 | 9 156.00 | 75 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 372.00 | 19 463.00 | 9 156.00 | 111 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 495.00 | 20 582.00 | 9 279.00 | 111 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 463.00 | 9 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 118.00 | 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 363.00 | 726 363.00 | | 726 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
UX Autres créances clients | 613 403.00 | | | 613 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
VB T. V. A. | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
VI Groupe et associés | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
VP Divers | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 356.00 | 739 130.00 | 109 226.00 | 848 356.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 392.00 | 997 392.00 | | 997 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |