| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 805.00 | 863.00 | 129 941.00 | 130 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 740.00 | 386 076.00 | 213 664.00 | 599 740.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 250.00 | 126 350.00 | 26 899.00 | 153 250.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 890.00 | 513 289.00 | 403 601.00 | 916 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BT Marchandises | 439 750.00 | 47 707.00 | 392 043.00 | 439 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 591.00 | 60 446.00 | 706 145.00 | 766 591.00 |
BZ Autres créances | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
CF Disponibilités | 358 575.00 | | 358 575.00 | 358 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 121.00 | 108 153.00 | 1 669 968.00 | 1 778 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 251.00 | 621 443.00 | 2 073 808.00 | 2 695 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 561.00 | 150 561.00 | | 150 561.00 |
DH Report à nouveau | 693 217.00 | 581 474.00 | | 693 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 770.00 | 141 742.00 | | 22 770.00 |
DL TOTAL (I) | 910 548.00 | 917 778.00 | | 910 548.00 |
DP Provisions pour risques | 239.00 | 7 877.00 | | 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 239.00 | 7 877.00 | | 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 851.00 | 120 768.00 | | 53 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 950.00 | 143 545.00 | | 79 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 606.00 | 56 623.00 | | 163 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 897.00 | 659 676.00 | | 696 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 500.00 | 77 525.00 | | 101 500.00 |
EA Autres dettes | 58 145.00 | 132 055.00 | | 58 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 952.00 | 1 190 194.00 | | 1 153 952.00 |
ED (V) | 9 068.00 | 131.00 | | 9 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 808.00 | 2 115 982.00 | | 2 073 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 345.00 | 1 079 718.00 | | 990 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 442 801.00 | 1 940 486.00 | 5 383 287.00 | 3 442 801.00 |
FG Production vendue services | | 26 716.00 | 26 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 801.00 | 1 967 202.00 | 5 410 004.00 | 3 442 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 237 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 48 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 301.00 | 12 300.00 | | 19 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 301.00 | 12 300.00 | | 19 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 301.00 | 9 700.00 | | -19 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 41 430.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 272.00 | 5 395 760.00 | | 5 593 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 502.00 | 5 254 017.00 | | 5 570 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 770.00 | 141 742.00 | | 22 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 171.00 | | 108 852.00 | 926 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 070.00 | 33 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 132.00 | 916 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 101.00 | 730 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 153 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 846.00 | | 95 800.00 | 742 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 599.00 | | 7 612.00 | 149 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 725.00 | | 5 440.00 | 33 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 329.00 | 91 720.00 | 92 760.00 | 514 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 474.00 | 80 265.00 | 88 800.00 | 395 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 855.00 | 11 455.00 | 3 960.00 | 118 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 877.00 | 239.00 | 7 877.00 | 7 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 864.00 | | 19 157.00 | 66 864.00 |
6T Sur comptes clients | 70 204.00 | 1 421.00 | 11 180.00 | 70 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 068.00 | 1 421.00 | 30 337.00 | 137 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 946.00 | 1 660.00 | 38 214.00 | 144 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | 38 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 897.00 | 696 897.00 | | 696 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
UX Autres créances clients | 702 343.00 | 702 343.00 | | 702 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
VB T. V. A. | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
VI Groupe et associés | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
VP Divers | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 115.00 | 87 115.00 | | 87 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 074.00 | 843 131.00 | 96 943.00 | 940 074.00 |
VW T.V.A. | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 345.00 | 990 345.00 | | 990 345.00 |