| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 805.00 | 5 863.00 | 124 941.00 | 130 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 900.00 | 281 647.00 | 215 253.00 | 496 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 231 858.00 | | 231 858.00 | 231 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 739.00 | 120 332.00 | 24 406.00 | 144 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 815.00 | 407 842.00 | 628 972.00 | 1 036 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BT Marchandises | 339 104.00 | 54 914.00 | 284 189.00 | 339 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 124.00 | | 207 124.00 | 207 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 474.00 | 87 330.00 | 1 046 144.00 | 1 133 474.00 |
BZ Autres créances | 135 572.00 | | 135 572.00 | 135 572.00 |
CF Disponibilités | 1 194 685.00 | | 1 194 685.00 | 1 194 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 595.00 | | 100 595.00 | 100 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 291.00 | 142 245.00 | 2 975 046.00 | 3 117 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 849.00 | 550 088.00 | 3 605 760.00 | 4 155 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 999.00 | 150 561.00 | | 1 129 999.00 |
DH Report à nouveau | | 715 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 636.00 | 7 163 451.00 | | 86 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 636.00 | 8 074 000.00 | | 1 260 636.00 |
DP Provisions pour risques | 1 742.00 | 13 758.00 | | 1 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 742.00 | 13 758.00 | | 1 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 457.00 | 706 796.00 | | 1 017 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 217.00 | 2 764 680.00 | | 14 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 082.00 | 80 695.00 | | 64 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 324.00 | 1 174 405.00 | | 1 046 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 368.00 | 128 359.00 | | 160 368.00 |
EA Autres dettes | 40 637.00 | 150 879.00 | | 40 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 088.00 | 5 005 814.00 | | 2 343 088.00 |
ED (V) | 293.00 | | | 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 760.00 | 13 093 571.00 | | 3 605 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 750.00 | 4 455 314.00 | | 1 469 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 789 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 866 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 311.00 | |
GE Autres charges | | | 50 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 764 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 764 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 583.00 | 1 145 639.00 | | 52 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 583.00 | 1 145 639.00 | | 52 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 583.00 | 9 618 755.00 | | -52 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 378.00 | 2 775 377.00 | | 25 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 777.00 | 17 128 105.00 | | 6 999 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 141.00 | 9 964 654.00 | | 6 913 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 636.00 | 7 163 451.00 | | 86 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 960.00 | | 311 019.00 | 835 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 32 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 164.00 | 1 036 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 300.00 | 859 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 688.00 | 144 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 280.00 | | 305 583.00 | 652 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 991.00 | | 5 436.00 | 150 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 874.00 | 91 957.00 | 109 988.00 | 425 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 775.00 | 86 035.00 | 98 300.00 | 299 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 099.00 | 5 922.00 | 11 688.00 | 126 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 758.00 | 1 743.00 | 13 758.00 | 13 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 940.00 | 8 148.00 | 15 173.00 | 61 940.00 |
6T Sur comptes clients | 61 790.00 | 32 163.00 | 6 622.00 | 61 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 730.00 | 40 311.00 | 21 795.00 | 123 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 488.00 | 42 054.00 | 35 553.00 | 137 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 054.00 | 35 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 325.00 | 1 046 325.00 | | 1 046 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 573.00 | 1 036 573.00 | | 1 036 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 902.00 | | 96 902.00 | 96 902.00 |
VB T. V. A. | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 457.00 | 208 201.00 | 809 256.00 | 1 017 457.00 |
VI Groupe et associés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 156.00 | 1 272 741.00 | 129 415.00 | 1 402 156.00 |
VW T.V.A. | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 006.00 | 1 469 750.00 | 809 256.00 | 2 279 006.00 |