| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 805.00 | 3 363.00 | 127 442.00 | 130 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 475.00 | 296 412.00 | 225 063.00 | 521 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 991.00 | 126 099.00 | 24 892.00 | 150 991.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 960.00 | 425 874.00 | 410 086.00 | 835 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BT Marchandises | 473 370.00 | 61 940.00 | 411 430.00 | 473 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 897.00 | 61 790.00 | 1 064 107.00 | 1 125 897.00 |
BZ Autres créances | 9 771 225.00 | | 9 771 225.00 | 9 771 225.00 |
CF Disponibilités | 1 170 671.00 | | 1 170 671.00 | 1 170 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 190.00 | | 172 190.00 | 172 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 793 473.00 | 123 730.00 | 12 669 743.00 | 12 793 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 643 175.00 | 549 604.00 | 13 093 571.00 | 13 643 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 561.00 | 150 561.00 | | 150 561.00 |
DH Report à nouveau | 715 987.00 | 693 217.00 | | 715 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 163 451.00 | 22 770.00 | | 7 163 451.00 |
DL TOTAL (I) | 8 074 000.00 | 910 549.00 | | 8 074 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 758.00 | 239.00 | | 13 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 758.00 | 239.00 | | 13 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 796.00 | 53 852.00 | | 706 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764 680.00 | 79 951.00 | | 2 764 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 695.00 | 163 606.00 | | 80 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 405.00 | 696 897.00 | | 1 174 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 359.00 | 101 500.00 | | 128 359.00 |
EA Autres dettes | 150 879.00 | 58 146.00 | | 150 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 814.00 | 1 153 952.00 | | 5 005 814.00 |
ED (V) | | 9 069.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 093 571.00 | 2 073 809.00 | | 13 093 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 455 314.00 | 1 153 952.00 | | 4 455 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 968.00 | 3 139 771.00 | 6 215 740.00 | 3 075 968.00 |
FG Production vendue services | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 020.00 | 3 139 771.00 | 6 260 791.00 | 3 121 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 363 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 799 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 758.00 | |
GE Autres charges | | | 22 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 764 395.00 | | | 10 764 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 764 395.00 | | | 10 764 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145 639.00 | 19 302.00 | | 1 145 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145 639.00 | 19 302.00 | | 1 145 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 618 755.00 | -19 302.00 | | 9 618 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775 377.00 | 5 595.00 | | 2 775 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 128 105.00 | 5 593 272.00 | | 17 128 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 964 654.00 | 5 570 502.00 | | 9 964 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 163 451.00 | 22 770.00 | | 7 163 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 891.00 | | 84 029.00 | 916 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 507.00 | 32 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 960.00 | 835 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 160.00 | 652 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 293.00 | 150 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 545.00 | | 71 895.00 | 730 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 250.00 | | 8 034.00 | 153 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 096.00 | | 4 100.00 | 33 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 290.00 | 73 038.00 | 160 453.00 | 513 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 939.00 | 62 996.00 | 150 160.00 | 386 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 351.00 | 10 042.00 | 10 293.00 | 126 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239.00 | 13 758.00 | 239.00 | 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 707.00 | 14 233.00 | | 47 707.00 |
6T Sur comptes clients | 60 446.00 | 1 403.00 | 59.00 | 60 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 153.00 | 15 636.00 | 59.00 | 108 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 393.00 | 29 394.00 | 298.00 | 108 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 636.00 | 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 405.00 | 1 174 405.00 | | 1 174 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 879.00 | 150 879.00 | | 150 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 700.00 | 1 057 700.00 | | 1 057 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 197.00 | | 68 197.00 | 68 197.00 |
VB T. V. A. | 289 610.00 | 289 610.00 | | 289 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 796.00 | 156 296.00 | 550 500.00 | 706 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 764 680.00 | 2 764 680.00 | | 2 764 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477 553.00 | 9 477 553.00 | | 9 477 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 190.00 | 172 190.00 | | 172 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 102 001.00 | 11 001 115.00 | 100 886.00 | 11 102 001.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 119.00 | 4 374 619.00 | 550 500.00 | 4 925 119.00 |