| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 805.00 | | 105 805.00 | 105 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 100.00 | 355 480.00 | 235 620.00 | 591 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 599.00 | 107 274.00 | 42 324.00 | 149 599.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 231.00 | 462 754.00 | 430 476.00 | 893 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BT Marchandises | 426 768.00 | 92 366.00 | 334 401.00 | 426 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 820.00 | 67 091.00 | 522 729.00 | 589 820.00 |
BZ Autres créances | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
CF Disponibilités | 569 710.00 | | 569 710.00 | 569 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 712.00 | | 77 712.00 | 77 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 942.00 | 159 458.00 | 1 656 484.00 | 1 815 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 297.00 | 622 212.00 | 2 089 085.00 | 2 711 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 561.00 | 150 561.00 | | 150 561.00 |
DH Report à nouveau | 520 408.00 | 554 553.00 | | 520 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 066.00 | 165 854.00 | | 171 066.00 |
DL TOTAL (I) | 886 036.00 | 914 969.00 | | 886 036.00 |
DP Provisions pour risques | 24 124.00 | 1 118.00 | | 24 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 124.00 | 1 118.00 | | 24 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 465.00 | | | 186 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 359.00 | 82 386.00 | | 126 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 211.00 | 33 214.00 | | 42 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 467.00 | 726 363.00 | | 619 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 174.00 | 93 769.00 | | 89 174.00 |
EA Autres dettes | 114 349.00 | 94 873.00 | | 114 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 028.00 | 1 030 607.00 | | 1 178 028.00 |
ED (V) | 896.00 | 177.00 | | 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 085.00 | 1 946 874.00 | | 2 089 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 817.00 | 997 392.00 | | 1 135 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461 011.00 | 1 923 312.00 | 5 384 324.00 | 3 461 011.00 |
FG Production vendue services | | 26 260.00 | 26 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 011.00 | 1 949 573.00 | 5 410 584.00 | 3 461 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 28 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 407.00 | 25 198.00 | | 12 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 060.00 | 17.00 | | 22 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 060.00 | -17.00 | | -22 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 418.00 | 67 035.00 | | 58 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 086.00 | 5 359 886.00 | | 5 477 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 020.00 | 5 194 031.00 | | 5 306 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 066.00 | 165 854.00 | | 171 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 697.00 | | 91 344.00 | 894 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 32 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 810.00 | 893 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 760.00 | 711 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 685.00 | | 82 591.00 | 715 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 146.00 | | 3 452.00 | 146 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 865.00 | | 5 300.00 | 32 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 942.00 | 93 571.00 | 86 760.00 | 455 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 262.00 | 81 978.00 | 86 760.00 | 360 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 680.00 | 11 593.00 | | 95 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118.00 | 24 124.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 182.00 | 56 318.00 | 12 133.00 | 48 182.00 |
6T Sur comptes clients | 73 497.00 | 4 483.00 | 10 889.00 | 73 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 679.00 | 60 801.00 | 23 023.00 | 121 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 798.00 | 84 925.00 | 24 142.00 | 122 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 925.00 | 24 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 467.00 | 619 467.00 | | 619 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 349.00 | 114 349.00 | | 114 349.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
UX Autres créances clients | 519 037.00 | | | 519 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 465.00 | 65 697.00 | 120 768.00 | 186 465.00 |
VI Groupe et associés | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VP Divers | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 954.00 | 675 657.00 | 102 297.00 | 777 954.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 817.00 | 1 015 048.00 | 120 768.00 | 1 135 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |