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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 020.00 | 352 265.00 | 276 754.00 | 629 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 489.00 | 100 834.00 | 27 654.00 | 128 489.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 719.00 | 453 100.00 | 338 619.00 | 791 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BT Marchandises | 198 760.00 | 36 130.00 | 162 630.00 | 198 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 144.00 | 75 241.00 | 485 902.00 | 561 144.00 |
BZ Autres créances | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
CF Disponibilités | 403 838.00 | | 403 838.00 | 403 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 426.00 | | 59 426.00 | 59 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 305.00 | 111 372.00 | 1 224 933.00 | 1 336 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 148.00 | 564 472.00 | 1 563 676.00 | 2 128 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
DH Report à nouveau | 724 995.00 | | | 724 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
DL TOTAL (I) | 949 114.00 | | | 949 114.00 |
DP Provisions pour risques | 123.00 | | | 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 210.00 | | | 424 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
EA Autres dettes | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 909.00 | | | 601 909.00 |
ED (V) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 676.00 | | | 1 563 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 990.00 | | | 562 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 156.00 | 1 682 682.00 | 4 090 838.00 | 2 408 156.00 |
FG Production vendue services | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 071.00 | 1 682 682.00 | 4 091 753.00 | 2 409 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 384 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 889.00 | | | 4 194 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 331.00 | | | 4 165 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 687.00 | | 102 360.00 | 1 126 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 34 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 327.00 | 791 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374 924.00 | 629 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 403.00 | 128 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 644.00 | | 98 300.00 | 905 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 893.00 | | | 185 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 150.00 | | 4 060.00 | 35 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 420.00 | 101 008.00 | 432 327.00 | 784 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 377.00 | 93 812.00 | 374 924.00 | 633 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 042.00 | 7 196.00 | 57 403.00 | 151 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 827.00 | 123.00 | 18 827.00 | 18 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 866.00 | 3 264.00 | | 32 866.00 |
6T Sur comptes clients | 69 101.00 | 6 457.00 | 316.00 | 69 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 967.00 | 9 721.00 | 316.00 | 101 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 794.00 | 9 845.00 | 19 144.00 | 120 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 721.00 | 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | 18 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 210.00 | 424 210.00 | | 424 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
UX Autres créances clients | 476 628.00 | | | 476 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
VB T. V. A. | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
VI Groupe et associés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VP Divers | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 166.00 | 600 291.00 | 117 875.00 | 718 166.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 990.00 | 562 990.00 | | 562 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |