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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 827 493.00 | 119 385.00 | 708 108.00 | 827 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 160.00 | 252.00 | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 982.00 | 233 223.00 | 219 759.00 | 452 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 134.00 | 352 768.00 | 975 366.00 | 1 328 134.00 |
BT Marchandises | 255 538.00 | 18 684.00 | 236 854.00 | 255 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 874.00 | -874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BZ Autres créances | 173 234.00 | | 173 234.00 | 173 234.00 |
CF Disponibilités | 347 208.00 | | 347 208.00 | 347 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 957.00 | 19 558.00 | 797 399.00 | 816 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 091.00 | 372 326.00 | 1 772 765.00 | 2 145 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
DG Autres réserves | 874 533.00 | 887 645.00 | | 874 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 930.00 | -13 112.00 | | 119 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 572.00 | 1 026 642.00 | | 1 146 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 14 285.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 160.00 | 604 746.00 | | 547 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 033.00 | 101 584.00 | | 74 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 193.00 | 720 615.00 | | 626 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 765.00 | 1 747 257.00 | | 1 772 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 163.00 | | 2 156 163.00 | 2 156 163.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 181.00 | | 2 156 181.00 | 2 156 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 41.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 10 007.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -8 940.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 604.00 | 1 050 462.00 | | 2 232 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 673.00 | 1 063 575.00 | | 2 112 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 930.00 | -13 112.00 | | 119 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 202.00 | | 88 422.00 | 1 242 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 1 328 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 453 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 493.00 | | | 827 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 086.00 | | 88 797.00 | 367 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 622.00 | | -375.00 | 47 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 111.00 | 23 762.00 | 2 490.00 | 212 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 111.00 | 23 762.00 | 2 490.00 | 212 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 444.00 | 18 684.00 | 22 444.00 | 22 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403.00 | 471.00 | | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 232.00 | 19 155.00 | 22 444.00 | 142 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 232.00 | 19 155.00 | 22 444.00 | 142 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 160.00 | 547 160.00 | | 547 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
UX Autres créances clients | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 417.00 | | | 135 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 458.00 | 214 211.00 | 47 247.00 | 261 458.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 193.00 | 626 193.00 | | 626 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |