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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 827 493.00 | 119 385.00 | 708 108.00 | 827 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 055.00 | 364 853.00 | 101 203.00 | 466 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 208.00 | 484 649.00 | 856 558.00 | 1 341 208.00 |
BT Marchandises | 259 509.00 | 13 204.00 | 246 305.00 | 259 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BZ Autres créances | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
CF Disponibilités | 1 051 501.00 | | 1 051 501.00 | 1 051 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 714.00 | 13 204.00 | 1 401 510.00 | 1 414 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 921.00 | 497 853.00 | 2 258 069.00 | 2 755 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DG Autres réserves | 1 011 161.00 | | | 1 011 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 338.00 | | | 142 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 609.00 | | | 1 305 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 485.00 | | | 495 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 801.00 | | | 156 801.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 460.00 | | | 952 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 069.00 | | | 2 258 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 460.00 | | | 652 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 438.00 | | 1 995 438.00 | 1 995 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 438.00 | | 1 995 438.00 | 1 995 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 204.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 693.00 | | | 2 135 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 354.00 | | | 1 993 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 338.00 | | | 142 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 791.00 | | 2 082.00 | 1 339 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 827 493.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 466 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 493.00 | | | 827 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 051.00 | | 2 082.00 | 465 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 698.00 | 27 232.00 | 666.00 | 338 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 698.00 | 27 232.00 | 666.00 | 338 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 452.00 | 13 204.00 | 13 452.00 | 13 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 837.00 | 13 204.00 | 13 452.00 | 132 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 837.00 | 13 204.00 | 13 452.00 | 132 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 485.00 | 495 485.00 | | 495 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
UX Autres créances clients | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 951.00 | 103 703.00 | 47 247.00 | 150 951.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 460.00 | 652 460.00 | 300 000.00 | 952 460.00 |