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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 827 493.00 | 119 385.00 | 708 108.00 | 827 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 189.00 | 271 478.00 | 190 711.00 | 462 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 459.00 | 391 275.00 | 946 184.00 | 1 337 459.00 |
BT Marchandises | 252 965.00 | 18 682.00 | 234 283.00 | 252 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BZ Autres créances | 148 169.00 | | 148 169.00 | 148 169.00 |
CF Disponibilités | 572 864.00 | | 572 864.00 | 572 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 745.00 | 18 682.00 | 1 032 063.00 | 1 050 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 204.00 | 409 957.00 | 1 978 247.00 | 2 388 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
DG Autres réserves | 944 463.00 | 874 533.00 | | 944 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 171.00 | 119 930.00 | | 118 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 743.00 | 1 146 572.00 | | 1 214 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 079.00 | 5 000.00 | | 167 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 580.00 | 547 160.00 | | 518 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 105.00 | 74 033.00 | | 75 105.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 504.00 | 626 193.00 | | 763 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 247.00 | 1 772 765.00 | | 1 978 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 258.00 | | 2 230 258.00 | 2 230 258.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 265.00 | | 2 230 265.00 | 2 230 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 682.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 391.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 391.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -391.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 900.00 | 2 232 604.00 | | 2 329 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 729.00 | 2 112 673.00 | | 2 211 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 171.00 | 119 930.00 | | 118 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 134.00 | | 9 325.00 | 1 328 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 493.00 | | | 827 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 393.00 | | 9 208.00 | 453 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 247.00 | | 117.00 | 47 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 383.00 | 38 506.00 | | 233 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 383.00 | 38 506.00 | | 233 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 684.00 | 18 682.00 | 18 684.00 | 18 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 943.00 | 18 682.00 | 19 558.00 | 138 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 943.00 | 18 682.00 | 19 558.00 | 138 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 580.00 | 518 580.00 | | 518 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
UX Autres créances clients | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VC Groupe et associés | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 079.00 | 39 153.00 | 127 926.00 | 167 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 281.00 | 224 917.00 | 47 364.00 | 272 281.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 504.00 | 635 578.00 | 127 926.00 | 763 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |