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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 827 493.00 | 119 385.00 | 708 108.00 | 827 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 639.00 | 338 286.00 | 126 353.00 | 464 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 791.00 | 458 083.00 | 881 708.00 | 1 339 791.00 |
BT Marchandises | 257 171.00 | 13 452.00 | 243 718.00 | 257 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BZ Autres créances | 104 320.00 | | 104 320.00 | 104 320.00 |
CF Disponibilités | 588 900.00 | | 588 900.00 | 588 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 724.00 | 13 452.00 | 985 271.00 | 998 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 515.00 | 471 535.00 | 1 866 980.00 | 2 338 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
DG Autres réserves | 1 041 448.00 | 982 634.00 | | 1 041 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 713.00 | 158 814.00 | | 89 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 270.00 | 1 293 557.00 | | 1 283 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 675.00 | 536 622.00 | | 499 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 840.00 | 79 398.00 | | 83 840.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 204.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 709.00 | 744 151.00 | | 583 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 980.00 | 2 037 708.00 | | 1 866 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 425.00 | | 2 430 425.00 | 2 430 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 425.00 | | 2 430 425.00 | 2 430 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 681.00 | 2 551 852.00 | | 2 534 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 967.00 | 2 393 038.00 | | 2 444 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 713.00 | 158 814.00 | | 89 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 363.00 | | | 1 339 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 493.00 | | | 827 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 505.00 | | | 464 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 139.00 | 33 237.00 | 678.00 | 306 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 139.00 | 33 237.00 | 678.00 | 306 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 243.00 | 13 452.00 | 19 243.00 | 19 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 628.00 | 13 452.00 | 19 243.00 | 138 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 628.00 | 13 452.00 | 19 243.00 | 138 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 675.00 | 499 675.00 | | 499 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
UX Autres créances clients | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 680.00 | 96 680.00 | | 96 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 900.00 | 152 653.00 | 47 247.00 | 199 900.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 710.00 | 583 710.00 | | 583 710.00 |