| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 827 493.00 | 119 385.00 | 708 108.00 | 827 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 792.00 | 387 739.00 | 81 053.00 | 468 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 244.00 | 507 535.00 | 836 709.00 | 1 344 244.00 |
BT Marchandises | 242 443.00 | 9 303.00 | 233 140.00 | 242 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BZ Autres créances | 334 318.00 | 5 767.00 | 328 551.00 | 334 318.00 |
CF Disponibilités | 437 084.00 | | 437 084.00 | 437 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 891.00 | 15 070.00 | 1 067 821.00 | 1 082 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 135.00 | 522 605.00 | 1 904 530.00 | 2 427 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
DG Autres réserves | 1 013 499.00 | 1 011 161.00 | | 1 013 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 744.00 | 142 338.00 | | 111 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 353.00 | 1 305 609.00 | | 1 277 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 217.00 | 495 485.00 | | 531 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 790.00 | 156 801.00 | | 95 790.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 174.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 177.00 | 952 460.00 | | 627 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 530.00 | 2 258 069.00 | | 1 904 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 237.00 | 618.00 | 2 279 855.00 | 2 279 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 237.00 | 618.00 | 2 279 855.00 | 2 279 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 303.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 082.00 | | | -11 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 302.00 | 2 135 693.00 | | 2 358 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 558.00 | 1 993 354.00 | | 2 246 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 744.00 | 142 338.00 | | 111 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 208.00 | | 3 037.00 | 1 341 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 493.00 | | | 827 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 467.00 | | 2 737.00 | 466 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 247.00 | | 300.00 | 47 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 264.00 | 22 886.00 | | 365 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 264.00 | 22 886.00 | | 365 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 204.00 | 9 303.00 | 13 204.00 | 13 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 589.00 | 15 070.00 | 13 204.00 | 132 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 589.00 | 15 070.00 | 13 204.00 | 132 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 217.00 | 531 217.00 | | 531 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
UX Autres créances clients | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VC Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 912.00 | 403 365.00 | 47 547.00 | 450 912.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 177.00 | 627 177.00 | | 627 177.00 |