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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 827 493.00 | 119 385.00 | 708 108.00 | 827 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 093.00 | 305 727.00 | 158 366.00 | 464 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 363.00 | 425 524.00 | 913 839.00 | 1 339 363.00 |
BT Marchandises | 274 947.00 | 19 243.00 | 255 703.00 | 274 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BZ Autres créances | 135 158.00 | | 135 158.00 | 135 158.00 |
CF Disponibilités | 695 786.00 | | 695 786.00 | 695 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 113.00 | 19 243.00 | 1 123 869.00 | 1 143 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 475.00 | 444 767.00 | 2 037 708.00 | 2 482 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
DG Autres réserves | 982 634.00 | 944 463.00 | | 982 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 814.00 | 118 171.00 | | 158 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 557.00 | 1 214 743.00 | | 1 293 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 927.00 | 167 079.00 | | 127 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 622.00 | 518 580.00 | | 536 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 398.00 | 75 105.00 | | 79 398.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 2 740.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 151.00 | 763 504.00 | | 744 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 708.00 | 1 978 247.00 | | 2 037 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 042.00 | | 2 460 042.00 | 2 460 042.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 042.00 | | 2 460 042.00 | 2 460 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 852.00 | 2 329 900.00 | | 2 551 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 038.00 | 2 211 729.00 | | 2 393 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 814.00 | 118 171.00 | | 158 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 459.00 | | 1 904.00 | 1 337 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291 998.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 827 493.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 505.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 493.00 | | | 827 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 601.00 | | 1 904.00 | 462 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 890.00 | 34 249.00 | | 271 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 890.00 | 34 249.00 | | 271 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 682.00 | 19 243.00 | 18 682.00 | 18 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 067.00 | 19 243.00 | 18 682.00 | 138 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 067.00 | 19 243.00 | 18 682.00 | 138 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 622.00 | 536 622.00 | | 536 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
UX Autres créances clients | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VC Groupe et associés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 927.00 | 39 744.00 | 88 183.00 | 127 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 745.00 | 172 380.00 | 47 364.00 | 219 745.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 151.00 | 655 968.00 | 88 183.00 | 744 151.00 |