| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 87.00 | 768.00 | 855.00 |
AP Constructions | 65 625.00 | 62 679.00 | 2 946.00 | 65 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 463.00 | 16 831.00 | 5 632.00 | 22 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 060.00 | 146 662.00 | 107 398.00 | 254 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 314.00 | 226 259.00 | 132 056.00 | 358 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 376.00 | | 73 376.00 | 73 376.00 |
BN En cours de production de biens | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BT Marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 947.00 | | 88 947.00 | 88 947.00 |
BZ Autres créances | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 395 925.00 | | 395 925.00 | 395 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 622.00 | | 691 622.00 | 691 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 936.00 | 226 259.00 | 823 678.00 | 1 049 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 891.00 | 16 043.00 | | 74 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 656.00 | 168 848.00 | | 155 656.00 |
DL TOTAL (I) | 403 547.00 | 357 891.00 | | 403 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 407.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 407.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 301.00 | 151.00 | | 38 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 5 818.00 | | 1 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 676.00 | 8 917.00 | | 20 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 895.00 | 90 106.00 | | 96 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 212.00 | 117 418.00 | | 117 212.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 439.00 | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 216.00 | 142 120.00 | | 145 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 131.00 | 364 969.00 | | 420 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 678.00 | 727 267.00 | | 823 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 503.00 | 364 969.00 | | 391 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 1 664 121.00 | | 1 664 121.00 | 1 664 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 257.00 | | 1 664 257.00 | 1 664 257.00 |
FM Production stockée | | | 19 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 705.00 | 2 625.00 | | 9 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 212.00 | 2 625.00 | | 14 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | 412.00 | | 2 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 4 819.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 362.00 | -2 194.00 | | 8 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 640.00 | 67 526.00 | | 58 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 807.00 | 1 766 917.00 | | 1 710 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 151.00 | 1 598 069.00 | | 1 555 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 656.00 | 168 848.00 | | 155 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 129.00 | | 95 090.00 | 323 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 905.00 | 358 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 905.00 | 342 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 855.00 | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 982.00 | | 94 071.00 | 307 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | 164.00 | 9 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
6T Sur comptes clients | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 067.00 | | 7 066.00 | 7 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 216.00 | 145 216.00 | | 145 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 9 372.00 | 28 628.00 | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
VP Divers | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 270.00 | 157 057.00 | 9 213.00 | 166 270.00 |
VW T.V.A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 455.00 | 370 827.00 | 28 628.00 | 399 455.00 |