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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 894.00 | 7 506.00 | 1 388.00 | 8 894.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 920.00 | 22 758.00 | 5 163.00 | 27 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 693.00 | 201 175.00 | 297 518.00 | 498 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 706.00 | 231 439.00 | 318 267.00 | 549 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 388.00 | | 78 388.00 | 78 388.00 |
BN En cours de production de biens | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 470.00 | 3 510.00 | 61 960.00 | 65 470.00 |
BZ Autres créances | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 712 301.00 | | 712 301.00 | 712 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 360.00 | 3 510.00 | 970 850.00 | 974 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 065.00 | 234 949.00 | 1 289 116.00 | 1 524 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 507.00 | 142 567.00 | | 162 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 803.00 | 69 940.00 | | 258 803.00 |
DL TOTAL (I) | 694 310.00 | 485 507.00 | | 694 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 585.00 | 19 403.00 | | 10 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 357.00 | 11 455.00 | | 21 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 642.00 | 8 900.00 | | 13 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 308.00 | 133 611.00 | | 90 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 572.00 | 149 213.00 | | 291 572.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 1 001.00 | | 3 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 279.00 | 156 044.00 | | 164 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 807.00 | 479 627.00 | | 594 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 116.00 | 965 134.00 | | 1 289 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 982.00 | 469 998.00 | | 589 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 218.00 | | 219 349.00 | 408 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 713.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 862.00 | 549 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 149.00 | 526 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 013.00 | | 212 749.00 | 384 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 213.00 | | 6 600.00 | 9 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 721.00 | 95 721.00 | | 95 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 215.00 | 114 215.00 | | 114 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 279.00 | 164 279.00 | | 164 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 427.00 | 5 602.00 | 4 825.00 | 10 427.00 |
VI Groupe et associés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 190.00 | 134 090.00 | 8 100.00 | 142 190.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 165.00 | 576 340.00 | 4 825.00 | 581 165.00 |