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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 920.00 | 25 620.00 | 2 301.00 | 27 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 832.00 | 307 744.00 | 239 088.00 | 546 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 082.00 | 335 495.00 | 254 587.00 | 590 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 319.00 | | 101 319.00 | 101 319.00 |
BN En cours de production de biens | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 988.00 | 7 162.00 | 84 826.00 | 91 988.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 673 487.00 | | 673 487.00 | 673 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 097.00 | 7 162.00 | 930 935.00 | 938 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 179.00 | 342 657.00 | 1 185 522.00 | 1 528 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 165.00 | 361 310.00 | | 342 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 178.00 | 60 855.00 | | 102 178.00 |
DL TOTAL (I) | 717 343.00 | 695 165.00 | | 717 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539.00 | 22 447.00 | | 2 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 659.00 | 24 777.00 | | 20 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 691.00 | 31 955.00 | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 913.00 | 124 546.00 | | 120 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 782.00 | 101 744.00 | | 146 782.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 1 030.00 | | 4 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 524.00 | 164 998.00 | | 165 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 179.00 | 471 497.00 | | 468 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 522.00 | 1 166 662.00 | | 1 185 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 848.00 | | 25 497.00 | 572 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 262.00 | 590 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 762.00 | 8 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 756.00 | | 24 997.00 | 549 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 500.00 | 8 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | 7 162.00 | 3 510.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 510.00 | 7 162.00 | 3 510.00 | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510.00 | 7 162.00 | 3 510.00 | 3 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 162.00 | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 913.00 | 120 913.00 | | 120 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 524.00 | 165 524.00 | | 165 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 637.00 | 107 537.00 | 7 100.00 | 114 637.00 |
VW T.V.A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 488.00 | 460 488.00 | | 460 488.00 |