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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | 2 685.00 | 4 933.00 | 7 617.00 |
AP Constructions | 65 625.00 | 63 135.00 | 2 490.00 | 65 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 463.00 | 19 007.00 | 3 456.00 | 22 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 166.00 | 151 706.00 | 119 460.00 | 271 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 182.00 | 236 532.00 | 145 650.00 | 382 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
BN En cours de production de biens | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BT Marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 654.00 | | 91 654.00 | 91 654.00 |
BZ Autres créances | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 478 079.00 | | 478 079.00 | 478 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 200.00 | | 773 200.00 | 773 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 382.00 | 236 532.00 | 918 850.00 | 1 155 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 140 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 547.00 | 74 891.00 | | 80 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 020.00 | 155 656.00 | | 112 020.00 |
DL TOTAL (I) | 465 567.00 | 403 547.00 | | 465 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 628.00 | 38 000.00 | | 28 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122.00 | 1 524.00 | | 8 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 588.00 | 20 676.00 | | 18 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 639.00 | 96 895.00 | | 102 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 771.00 | 117 212.00 | | 141 771.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 608.00 | | 1 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 218.00 | 145 216.00 | | 152 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 283.00 | 420 131.00 | | 453 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 850.00 | 823 678.00 | | 918 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 314.00 | | 51 037.00 | 358 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 169.00 | 382 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 169.00 | 359 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 953.00 | | 6 762.00 | 6 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 148.00 | | 44 274.00 | 342 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 639.00 | 102 639.00 | | 102 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 91 519.00 | | | 91 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 628.00 | 9 457.00 | 19 171.00 | 28 628.00 |
VI Groupe et associés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
VP Divers | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 260.00 | 174 047.00 | 9 213.00 | 183 260.00 |
VW T.V.A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 695.00 | 415 524.00 | 19 171.00 | 434 695.00 |