| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 894.00 | 4 542.00 | 4 353.00 | 8 894.00 |
AP Constructions | 65 625.00 | 63 482.00 | 2 143.00 | 65 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 671.00 | 20 788.00 | 5 883.00 | 26 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 717.00 | 159 013.00 | 132 704.00 | 291 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 218.00 | 247 824.00 | 160 394.00 | 408 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
BN En cours de production de biens | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BT Marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 206.00 | | 123 206.00 | 123 206.00 |
BZ Autres créances | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 484 387.00 | | 484 387.00 | 484 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 740.00 | | 804 740.00 | 804 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 958.00 | 247 824.00 | 965 134.00 | 1 212 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 567.00 | 80 547.00 | | 142 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 940.00 | 112 020.00 | | 69 940.00 |
DL TOTAL (I) | 485 507.00 | 465 567.00 | | 485 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 403.00 | 28 793.00 | | 19 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 455.00 | 7 957.00 | | 11 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | 18 588.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 611.00 | 102 639.00 | | 133 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 213.00 | 141 771.00 | | 149 213.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1 318.00 | | 1 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 044.00 | 152 218.00 | | 156 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 627.00 | 453 283.00 | | 479 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 134.00 | 918 850.00 | | 965 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 998.00 | 434 112.00 | | 469 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 182.00 | | 58 014.00 | 382 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 977.00 | 408 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 855.00 | 14 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 122.00 | 384 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 715.00 | | 2 132.00 | 13 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 254.00 | | 55 882.00 | 359 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 611.00 | 133 611.00 | | 133 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 260.00 | 71 260.00 | | 71 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 044.00 | 156 044.00 | | 156 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 171.00 | 9 542.00 | 9 629.00 | 19 171.00 |
VI Groupe et associés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 169.00 | 194 956.00 | 9 213.00 | 204 169.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 727.00 | 461 098.00 | 9 629.00 | 470 727.00 |