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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 894.00 | 8 641.00 | 253.00 | 8 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 920.00 | 24 407.00 | 3 513.00 | 27 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 835.00 | 246 426.00 | 275 410.00 | 521 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 848.00 | 279 474.00 | 293 374.00 | 572 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 923.00 | | 74 923.00 | 74 923.00 |
BN En cours de production de biens | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 489.00 | 3 510.00 | 109 979.00 | 113 489.00 |
BZ Autres créances | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 550 970.00 | | 550 970.00 | 550 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 798.00 | 3 510.00 | 873 288.00 | 876 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 646.00 | 282 984.00 | 1 166 662.00 | 1 449 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 310.00 | 162 507.00 | | 361 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 855.00 | 258 803.00 | | 60 855.00 |
DL TOTAL (I) | 695 165.00 | 694 310.00 | | 695 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 447.00 | 10 585.00 | | 22 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 777.00 | 21 357.00 | | 24 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 955.00 | 13 642.00 | | 31 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 546.00 | 90 308.00 | | 124 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 744.00 | 291 572.00 | | 101 744.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 3 065.00 | | 1 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 998.00 | 164 279.00 | | 164 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 497.00 | 594 807.00 | | 471 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 662.00 | 1 289 116.00 | | 1 166 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 962.00 | 589 982.00 | | 468 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 706.00 | | 45 848.00 | 549 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 706.00 | 572 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 706.00 | 549 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 613.00 | | 45 848.00 | 526 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 546.00 | 124 546.00 | | 124 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 998.00 | 164 998.00 | | 164 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 109 589.00 | 109 589.00 | | 109 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 434.00 | 19 899.00 | 2 535.00 | 22 434.00 |
VI Groupe et associés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 288.00 | 192 188.00 | 8 100.00 | 200 288.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 542.00 | 437 007.00 | 2 535.00 | 439 542.00 |