| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AP Constructions | 84 054.00 | 53 465.00 | 30 589.00 | 84 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 151.00 | 299 357.00 | 45 793.00 | 345 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 565.00 | 186 881.00 | 57 684.00 | 244 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 257.00 | | 106 257.00 | 106 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 591.00 | 649 467.00 | 241 124.00 | 890 591.00 |
BP En cours de production de services | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BT Marchandises | 4 165 259.00 | 213 104.00 | 3 952 155.00 | 4 165 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 549.00 | 82 442.00 | 3 920 106.00 | 4 002 549.00 |
BZ Autres créances | 2 100 271.00 | | 2 100 271.00 | 2 100 271.00 |
CF Disponibilités | 608 940.00 | | 608 940.00 | 608 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 914 097.00 | 295 546.00 | 10 618 550.00 | 10 914 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 804 688.00 | 945 014.00 | 10 859 674.00 | 11 804 688.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 420.00 | 1 574 420.00 | | 1 574 420.00 |
DH Report à nouveau | -967 815.00 | -1 000 102.00 | | -967 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 041.00 | 32 287.00 | | 36 041.00 |
DK Provisions réglementées | 42 565.00 | 53 191.00 | | 42 565.00 |
DL TOTAL (I) | 905 212.00 | 879 796.00 | | 905 212.00 |
DP Provisions pour risques | 539 767.00 | 723 009.00 | | 539 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 889.00 | 99 766.00 | | 87 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 657.00 | 822 776.00 | | 627 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 7 069.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 771.00 | 3 806 475.00 | | 6 026 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 174.00 | 449 239.00 | | 461 174.00 |
EA Autres dettes | 2 836 167.00 | 3 057 450.00 | | 2 836 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 611.00 | 4 419.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 326 805.00 | 7 324 653.00 | | 9 326 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 674.00 | 9 027 226.00 | | 10 859 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 326 805.00 | 7 324 653.00 | | 9 326 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 1 092.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 712 064.00 | 634 453.00 | 22 346 517.00 | 21 712 064.00 |
FG Production vendue services | 2 862 364.00 | | 2 862 364.00 | 2 862 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 574 428.00 | 634 453.00 | 25 208 881.00 | 24 574 428.00 |
FM Production stockée | | | -42 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 585 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 954 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 869.00 | |
GE Autres charges | | | 124 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 551 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 854.00 | 5 367.00 | | 11 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 560.00 | 11 817.00 | | 15 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 414.00 | 17 184.00 | | 33 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 464.00 | 7 130.00 | | 10 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 1 097.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 934.00 | 3 963.00 | | 4 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 595.00 | 12 192.00 | | 15 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 819.00 | 4 992.00 | | 17 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -1 600.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 650 577.00 | 24 054 793.00 | | 25 650 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 614 536.00 | 24 022 506.00 | | 25 614 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 041.00 | 32 287.00 | | 36 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 512.00 | | 10 692.00 | 963 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 612.00 | 890 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 612.00 | 673 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 774.00 | | 10 609.00 | 746 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 974.00 | | 82.00 | 106 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 965.00 | 44 918.00 | 83 416.00 | 687 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 202.00 | 44 918.00 | 83 416.00 | 578 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 191.00 | 4 934.00 | 15 560.00 | 53 191.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 776.00 | 194 869.00 | 389 988.00 | 822 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 682.00 | 21 659.00 | 10 237.00 | 201 682.00 |
6T Sur comptes clients | 22 078.00 | 70 397.00 | 10 033.00 | 22 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 761.00 | 92 057.00 | 20 271.00 | 223 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 729.00 | 291 860.00 | 425 820.00 | 1 099 729.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 926.00 | 410 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 934.00 | 15 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 771.00 | 6 026 771.00 | | 6 026 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 538.00 | 132 538.00 | | 132 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 896.00 | 226 896.00 | | 226 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 620.00 | 141 620.00 | | 141 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 257.00 | | | 106 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 904 749.00 | | | 3 904 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
VB T. V. A. | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 760 863.00 | | | 1 760 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 2 694 546.00 | 2 694 546.00 | | 2 694 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VP Divers | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 048.00 | | | 265 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 718.00 | 6 114 461.00 | 106 257.00 | 6 220 718.00 |
VW T.V.A. | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 326 805.00 | 9 326 805.00 | | 9 326 805.00 |