| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AP Constructions | 176 556.00 | 125 928.00 | 50 627.00 | 176 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 497.00 | 204 626.00 | 44 870.00 | 249 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 266.00 | 160 269.00 | 87 997.00 | 248 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 394.00 | | 106 394.00 | 106 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 475.00 | 600 587.00 | 312 887.00 | 913 475.00 |
BP En cours de production de services | 66 373.00 | | 66 373.00 | 66 373.00 |
BT Marchandises | 10 258 029.00 | 304 970.00 | 9 953 059.00 | 10 258 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 109 177.00 | 98 696.00 | 6 010 480.00 | 6 109 177.00 |
BZ Autres créances | 1 366 982.00 | | 1 366 982.00 | 1 366 982.00 |
CF Disponibilités | 2 132 095.00 | | 2 132 095.00 | 2 132 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 977 569.00 | 403 667.00 | 19 573 901.00 | 19 977 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 891 044.00 | 1 004 255.00 | 19 886 789.00 | 20 891 044.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 420.00 | 1 574 420.00 | | 1 574 420.00 |
DH Report à nouveau | -775 686.00 | -931 773.00 | | -775 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 436.00 | 156 087.00 | | 498 436.00 |
DK Provisions réglementées | 26 168.00 | 32 309.00 | | 26 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 338.00 | 1 051 042.00 | | 1 543 338.00 |
DP Provisions pour risques | 580 774.00 | 635 472.00 | | 580 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 351.00 | 68 447.00 | | 79 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 125.00 | 703 919.00 | | 660 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 761.00 | 93.00 | | 44 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 878 388.00 | 7 439 446.00 | | 13 878 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 936.00 | 465 201.00 | | 604 936.00 |
EA Autres dettes | 3 148 996.00 | 1 167 278.00 | | 3 148 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 241.00 | 805.00 | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 683 324.00 | 9 072 824.00 | | 17 683 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 886 789.00 | 10 827 787.00 | | 19 886 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 648 646.00 | 9 072 824.00 | | 17 648 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 93.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 109 104.00 | 279 226.00 | 30 388 330.00 | 30 109 104.00 |
FG Production vendue services | 3 043 992.00 | | 3 043 992.00 | 3 043 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 153 096.00 | 279 226.00 | 33 432 322.00 | 33 153 096.00 |
FM Production stockée | | | 10 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 770 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 680 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 904 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 571.00 | |
GE Autres charges | | | 21 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 177 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643.00 | 16 087.00 | | 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 516.00 | 14 314.00 | | 58 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 966.00 | 30 402.00 | | 61 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 056.00 | 1 000.00 | | 48 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | 16 087.00 | | 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 842.00 | 4 057.00 | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 538.00 | 21 145.00 | | 53 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 427.00 | 9 256.00 | | 8 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 072.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 835 629.00 | 28 727 092.00 | | 33 835 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 337 192.00 | 28 571 005.00 | | 33 337 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 436.00 | 156 087.00 | | 498 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 083.00 | | 198 454.00 | 904 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 931.00 | 128 131.00 | 913 475.00 | 60 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 931.00 | 128 131.00 | 696 516.00 | 60 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 195.00 | | 198 385.00 | 687 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 125.00 | | 69.00 | 107 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 267.00 | 43 812.00 | 127 491.00 | 684 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 504.00 | 43 812.00 | 127 491.00 | 574 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 309.00 | 4 842.00 | 10 983.00 | 32 309.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 919.00 | 273 571.00 | 317 365.00 | 703 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 308.00 | 73 168.00 | 9 505.00 | 241 308.00 |
6T Sur comptes clients | 74 053.00 | 24 643.00 | | 74 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 361.00 | 97 811.00 | 9 505.00 | 315 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 590.00 | 376 225.00 | 337 854.00 | 1 051 590.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 382.00 | 279 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 842.00 | 58 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 878 388.00 | 13 878 388.00 | | 13 878 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 086.00 | 217 086.00 | | 217 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 316.00 | 269 316.00 | | 269 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 445.00 | 158 445.00 | | 158 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 394.00 | | 106 394.00 | 106 394.00 |
UX Autres créances clients | 5 993 748.00 | 5 993 748.00 | | 5 993 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
VB T. V. A. | 842 163.00 | 842 163.00 | | 842 163.00 |
VC Groupe et associés | 407 472.00 | 407 472.00 | | 407 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 686.00 | 10 007.00 | 34 678.00 | 44 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 990 551.00 | 2 990 551.00 | | 2 990 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 627 465.00 | 7 521 070.00 | 106 394.00 | 7 627 465.00 |
VW T.V.A. | 107 965.00 | 107 965.00 | | 107 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 683 324.00 | 17 648 646.00 | 34 678.00 | 17 683 324.00 |