| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AP Constructions | 100 717.00 | 59 931.00 | 40 785.00 | 100 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 912.00 | 307 142.00 | 34 770.00 | 341 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 565.00 | 207 430.00 | 37 134.00 | 244 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 325.00 | | 106 325.00 | 106 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 083.00 | 684 267.00 | 219 816.00 | 904 083.00 |
BP En cours de production de services | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
BT Marchandises | 5 353 998.00 | 241 308.00 | 5 112 689.00 | 5 353 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 767.00 | 74 053.00 | 3 350 713.00 | 3 424 767.00 |
BZ Autres créances | 963 298.00 | | 963 298.00 | 963 298.00 |
CF Disponibilités | 1 116 144.00 | | 1 116 144.00 | 1 116 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 923 332.00 | 315 361.00 | 10 607 971.00 | 10 923 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 827 416.00 | 999 629.00 | 10 827 787.00 | 11 827 416.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 420.00 | 1 574 420.00 | | 1 574 420.00 |
DH Report à nouveau | -931 773.00 | -967 815.00 | | -931 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 087.00 | 36 041.00 | | 156 087.00 |
DK Provisions réglementées | 32 309.00 | 42 565.00 | | 32 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 042.00 | 905 212.00 | | 1 051 042.00 |
DP Provisions pour risques | 635 472.00 | 539 767.00 | | 635 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 447.00 | 87 889.00 | | 68 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 919.00 | 627 657.00 | | 703 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 79.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 439 446.00 | 6 026 771.00 | | 7 439 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 201.00 | 461 174.00 | | 465 201.00 |
EA Autres dettes | 1 167 278.00 | 2 836 167.00 | | 1 167 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805.00 | 2 611.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 072 824.00 | 9 326 805.00 | | 9 072 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 827 787.00 | 10 859 674.00 | | 10 827 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 072 824.00 | 9 326 805.00 | | 9 072 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 79.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 279 070.00 | | 25 279 070.00 | 25 279 070.00 |
FG Production vendue services | 3 167 078.00 | | 3 167 078.00 | 3 167 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 446 148.00 | | 28 446 148.00 | 28 446 148.00 |
FM Production stockée | | | 30 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 687 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 849 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 188 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 688.00 | |
GE Autres charges | | | 86 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 485 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 087.00 | 6 000.00 | | 16 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 314.00 | 15 560.00 | | 14 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 402.00 | 33 414.00 | | 30 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 10 464.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 087.00 | 195.00 | | 16 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 057.00 | 4 934.00 | | 4 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 145.00 | 15 595.00 | | 21 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 256.00 | 17 819.00 | | 9 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 928.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 727 092.00 | 25 650 577.00 | | 28 727 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 571 005.00 | 25 614 536.00 | | 28 571 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 087.00 | 36 041.00 | | 156 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 591.00 | | 38 365.00 | 890 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 873.00 | 904 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 873.00 | 687 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 771.00 | | 38 297.00 | 673 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 057.00 | | 68.00 | 107 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 467.00 | 43 585.00 | 8 785.00 | 649 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 704.00 | 43 585.00 | 8 785.00 | 539 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 565.00 | 4 057.00 | 14 314.00 | 42 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 657.00 | 248 688.00 | 172 425.00 | 627 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 104.00 | 46 585.00 | 18 381.00 | 213 104.00 |
6T Sur comptes clients | 82 442.00 | 570.00 | 8 959.00 | 82 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 546.00 | 47 155.00 | 27 341.00 | 295 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 769.00 | 299 902.00 | 214 081.00 | 965 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 844.00 | 199 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 057.00 | 14 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 439 446.00 | 7 439 446.00 | | 7 439 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 131.00 | 150 131.00 | | 150 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 527.00 | 236 527.00 | | 236 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 375.00 | 169 375.00 | | 169 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 325.00 | | | 106 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 339 101.00 | | | 3 339 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 665.00 | | | 85 665.00 |
VB T. V. A. | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
VC Groupe et associés | 354 365.00 | | | 354 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 997 903.00 | 997 903.00 | | 997 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 730.00 | | | 492 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 635.00 | 4 397 310.00 | 106 325.00 | 4 503 635.00 |
VW T.V.A. | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 072 824.00 | 9 072 824.00 | | 9 072 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |