| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AP Constructions | 945 300.00 | 151 520.00 | 793 779.00 | 945 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 008.00 | 201 180.00 | 96 827.00 | 298 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 449.00 | 216 697.00 | 217 751.00 | 434 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 730.00 | 679 162.00 | 1 172 568.00 | 1 851 730.00 |
BP En cours de production de services | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BT Marchandises | 6 638 715.00 | 226 504.00 | 6 412 211.00 | 6 638 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 141 706.00 | 57 873.00 | 4 083 832.00 | 4 141 706.00 |
BZ Autres créances | 985 069.00 | | 985 069.00 | 985 069.00 |
CF Disponibilités | 2 576 443.00 | | 2 576 443.00 | 2 576 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 401 804.00 | 284 378.00 | 14 117 425.00 | 14 401 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 253 534.00 | 963 540.00 | 15 289 994.00 | 16 253 534.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 420.00 | 1 574 420.00 | | 1 574 420.00 |
DH Report à nouveau | -263 708.00 | -260 818.00 | | -263 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 012.00 | -2 890.00 | | 219 012.00 |
DK Provisions réglementées | 47 716.00 | 37 950.00 | | 47 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 440.00 | 1 568 661.00 | | 1 797 440.00 |
DP Provisions pour risques | 1 305 513.00 | 1 022 739.00 | | 1 305 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 200.00 | 37 166.00 | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 324 713.00 | 1 059 905.00 | | 1 324 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 334.00 | 1 122 599.00 | | 1 033 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 111 462.00 | 9 251 813.00 | | 7 111 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 698.00 | 585 153.00 | | 688 698.00 |
EA Autres dettes | 3 325 635.00 | 967 907.00 | | 3 325 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 167 840.00 | 11 927 474.00 | | 12 167 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 289 994.00 | 14 556 041.00 | | 15 289 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 274 654.00 | 10 935 885.00 | | 11 274 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 154 579.00 | 279 226.00 | 28 433 805.00 | 28 154 579.00 |
FG Production vendue services | 3 930 448.00 | | 3 930 448.00 | 3 930 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 085 028.00 | 279 226.00 | 32 364 254.00 | 32 085 028.00 |
FM Production stockée | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 745 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 796 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 177 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 567.00 | |
GE Autres charges | | | 87 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 441 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 742.00 | 8 074.00 | | 17 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 939.00 | 9 265.00 | | 10 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 132.00 | 17 339.00 | | 73 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 271.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 098.00 | 4 614.00 | | 18 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 705.00 | 17 702.00 | | 55 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 834.00 | 22 588.00 | | 73 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -5 249.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 824 085.00 | 34 307 992.00 | | 32 824 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 605 072.00 | 34 310 883.00 | | 32 605 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 012.00 | -2 890.00 | | 219 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 143.00 | | 135 740.00 | 1 937 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 200.00 | 64 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 153.00 | 1 851 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 953.00 | 1 677 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 043.00 | | 135 668.00 | 1 720 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 336.00 | | 72.00 | 107 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 927.00 | 122 890.00 | 152 655.00 | 708 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 163.00 | 122 890.00 | 152 655.00 | 599 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 950.00 | 20 705.00 | 10 939.00 | 37 950.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059 905.00 | 484 567.00 | 219 759.00 | 1 059 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 587.00 | 7 506.00 | 101 589.00 | 320 587.00 |
6T Sur comptes clients | 76 699.00 | 6 794.00 | 25 619.00 | 76 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 286.00 | 14 300.00 | 127 208.00 | 397 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 142.00 | 519 573.00 | 357 907.00 | 1 495 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 867.00 | 346 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 705.00 | 10 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 111 462.00 | 7 111 462.00 | | 7 111 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 288.00 | 283 288.00 | | 283 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 234.00 | 277 234.00 | | 277 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 916.00 | 329 916.00 | | 329 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
UX Autres créances clients | 4 072 258.00 | 4 072 258.00 | | 4 072 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VB T. V. A. | 170 862.00 | 170 862.00 | | 170 862.00 |
VC Groupe et associés | 271 220.00 | 271 220.00 | | 271 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 334.00 | 140 147.00 | 518 369.00 | 1 033 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 995 718.00 | 2 995 718.00 | | 2 995 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 985.00 | 542 985.00 | | 542 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201 924.00 | 5 138 515.00 | 63 409.00 | 5 201 924.00 |
VW T.V.A. | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 167 840.00 | 11 274 654.00 | 518 369.00 | 12 167 840.00 |