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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AP Constructions | 1 017 622.00 | 150 353.00 | 867 270.00 | 1 017 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 374.00 | 244 712.00 | 76 661.00 | 321 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 047.00 | 204 098.00 | 176 949.00 | 381 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 144.00 | 708 927.00 | 1 228 217.00 | 1 937 144.00 |
BP En cours de production de services | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
BT Marchandises | 7 816 234.00 | 320 587.00 | 7 495 647.00 | 7 816 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981 847.00 | 76 699.00 | 3 905 148.00 | 3 981 847.00 |
BZ Autres créances | 778 062.00 | | 778 062.00 | 778 062.00 |
CF Disponibilités | 1 085 761.00 | | 1 085 761.00 | 1 085 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 725 111.00 | 397 286.00 | 13 327 825.00 | 13 725 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 662 255.00 | 1 106 213.00 | 14 556 042.00 | 15 662 255.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 420.00 | 1 574 420.00 | | 1 574 420.00 |
DH Report à nouveau | -260 818.00 | -277 249.00 | | -260 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 890.00 | 16 432.00 | | -2 890.00 |
DK Provisions réglementées | 37 950.00 | 29 513.00 | | 37 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 662.00 | 1 563 115.00 | | 1 568 662.00 |
DP Provisions pour risques | 1 022 739.00 | 833 137.00 | | 1 022 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 166.00 | 76 781.00 | | 37 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059 906.00 | 909 918.00 | | 1 059 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 599.00 | 85 754.00 | | 1 122 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 251 814.00 | 10 310 264.00 | | 9 251 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 154.00 | 551 176.00 | | 585 154.00 |
EA Autres dettes | 967 907.00 | 2 150 296.00 | | 967 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 927 474.00 | 13 097 706.00 | | 11 927 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 556 042.00 | 15 570 740.00 | | 14 556 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 935 885.00 | 13 032 485.00 | | 10 935 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 749 013.00 | 362 497.00 | 30 111 510.00 | 29 749 013.00 |
FG Production vendue services | 3 776 667.00 | | 3 776 667.00 | 3 776 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 525 680.00 | 362 497.00 | 33 888 177.00 | 33 525 680.00 |
FM Production stockée | | | -1 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 272 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 830 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 770.00 | |
GE Autres charges | | | 75 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 164 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40 056.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 265.00 | 5 981.00 | | 9 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 339.00 | 6 181.00 | | 17 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 24 108.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 702.00 | 9 326.00 | | 17 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 588.00 | 33 434.00 | | 22 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 249.00 | -27 253.00 | | -5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 307 992.00 | 38 024 049.00 | | 34 307 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 310 883.00 | 38 007 618.00 | | 34 310 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 890.00 | 16 431.00 | | -2 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 370.00 | | 1 817 486.00 | 1 215 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095 713.00 | 1 937 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095 713.00 | 1 720 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 342.00 | | 1 817 415.00 | 998 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 265.00 | | 72.00 | 107 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 307.00 | 80 649.00 | 22 029.00 | 650 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 544.00 | 80 649.00 | 22 029.00 | 540 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 513.00 | 17 703.00 | 9 266.00 | 29 513.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909 918.00 | 451 770.00 | 301 783.00 | 909 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 544.00 | 85 528.00 | 16 484.00 | 251 544.00 |
6T Sur comptes clients | 121 613.00 | 11 326.00 | 56 240.00 | 121 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 157.00 | 96 853.00 | 72 724.00 | 373 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 588.00 | 566 327.00 | 383 773.00 | 1 312 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 624.00 | 374 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 703.00 | 9 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 251 814.00 | 9 251 814.00 | | 9 251 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 941.00 | 276 941.00 | | 276 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 551.00 | 295 551.00 | | 295 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 270.00 | 330 270.00 | | 330 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
UX Autres créances clients | 3 882 967.00 | 3 882 967.00 | | 3 882 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |
VB T. V. A. | 183 861.00 | 183 861.00 | | 183 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 599.00 | 131 010.00 | 502 048.00 | 1 122 599.00 |
VI Groupe et associés | 637 637.00 | 637 637.00 | | 637 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084 966.00 | | | 1 084 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 200.00 | 594 200.00 | | 594 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 646.00 | 4 777 109.00 | 106 537.00 | 4 883 646.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 927 474.00 | 10 935 885.00 | 502 048.00 | 11 927 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |