| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AP Constructions | 176 556.00 | 132 386.00 | 44 169.00 | 176 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 624.00 | 222 692.00 | 84 932.00 | 307 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 293.00 | 185 464.00 | 100 829.00 | 286 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 867.00 | | 227 867.00 | 227 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 465.00 | | 106 465.00 | 106 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 370.00 | 650 307.00 | 565 063.00 | 1 215 370.00 |
BP En cours de production de services | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
BT Marchandises | 8 271 893.00 | 251 543.00 | 8 020 349.00 | 8 271 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215 023.00 | 121 613.00 | 5 093 409.00 | 5 215 023.00 |
BZ Autres créances | 1 143 017.00 | | 1 143 017.00 | 1 143 017.00 |
CF Disponibilités | 686 669.00 | | 686 669.00 | 686 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 378 833.00 | 373 157.00 | 15 005 676.00 | 15 378 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 594 203.00 | 1 023 464.00 | 15 570 739.00 | 16 594 203.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 420.00 | 1 574 420.00 | | 1 574 420.00 |
DH Report à nouveau | -277 249.00 | -775 686.00 | | -277 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 432.00 | 498 437.00 | | 16 432.00 |
DK Provisions réglementées | 29 513.00 | 26 168.00 | | 29 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 115.00 | 1 543 338.00 | | 1 563 115.00 |
DP Provisions pour risques | 833 137.00 | 580 774.00 | | 833 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 781.00 | 79 352.00 | | 76 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 909 918.00 | 660 126.00 | | 909 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 754.00 | 44 761.00 | | 85 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 310 264.00 | 13 878 388.00 | | 10 310 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 176.00 | 604 936.00 | | 551 176.00 |
EA Autres dettes | 2 150 296.00 | 3 148 997.00 | | 2 150 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217.00 | 6 242.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 097 706.00 | 17 683 325.00 | | 13 097 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 570 740.00 | 19 886 789.00 | | 15 570 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 032 485.00 | 17 648 646.00 | | 13 032 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 716 172.00 | 411 534.00 | 34 127 706.00 | 33 716 172.00 |
FG Production vendue services | 3 548 765.00 | | 3 548 765.00 | 3 548 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 264 937.00 | 411 534.00 | 37 676 471.00 | 37 264 937.00 |
FM Production stockée | | | -18 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 010 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 074 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 986 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 208.00 | |
GE Autres charges | | | 80 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 847 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 644.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 981.00 | 58 517.00 | | 5 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 181.00 | 61 966.00 | | 6 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 108.00 | 48 056.00 | | 24 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 326.00 | 4 843.00 | | 9 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 435.00 | 53 539.00 | | 33 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 253.00 | 8 428.00 | | -27 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 024 050.00 | 33 835 629.00 | | 38 024 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 007 618.00 | 33 337 192.00 | | 38 007 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 432.00 | 498 437.00 | | 16 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 475.00 | | 302 395.00 | 913 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 215 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 998 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 517.00 | | 302 325.00 | 696 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 195.00 | | 70.00 | 107 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 588.00 | 50 219.00 | 500.00 | 600 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 825.00 | 50 219.00 | 500.00 | 490 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 168.00 | 9 326.00 | 5 981.00 | 26 168.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 126.00 | 404 208.00 | 154 416.00 | 660 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 971.00 | 18 482.00 | 71 909.00 | 304 971.00 |
6T Sur comptes clients | 98 697.00 | 64 573.00 | 41 656.00 | 98 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 667.00 | 83 055.00 | 113 565.00 | 403 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 962.00 | 496 590.00 | 273 963.00 | 1 089 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 263.00 | 267 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 326.00 | 5 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 310 264.00 | 10 310 264.00 | | 10 310 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 190.00 | 242 190.00 | | 242 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 895.00 | 296 895.00 | | 296 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 039.00 | 208 039.00 | | 208 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 465.00 | | 106 465.00 | 106 465.00 |
UX Autres créances clients | 5 066 731.00 | 5 066 731.00 | | 5 066 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 292.00 | 148 292.00 | | 148 292.00 |
VB T. V. A. | 398 135.00 | 398 135.00 | | 398 135.00 |
VC Groupe et associés | 407 472.00 | 407 472.00 | | 407 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 754.00 | 20 533.00 | 65 221.00 | 85 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 942 257.00 | 1 942 257.00 | | 1 942 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VP Divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 650.00 | 334 650.00 | | 334 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 816.00 | 6 372 351.00 | 106 465.00 | 6 478 816.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 097 706.00 | 13 032 485.00 | 65 221.00 | 13 097 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |