| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
AN Terrains | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
AP Constructions | 471 623.00 | 284 496.00 | 187 127.00 | 471 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 069.00 | 51 773.00 | 6 296.00 | 58 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 593.00 | 139 962.00 | 86 631.00 | 226 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 472.00 | 528 893.00 | 298 579.00 | 827 472.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 201 490.00 | 39 732.00 | 161 758.00 | 201 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 683.00 | 71 708.00 | 1 677 975.00 | 1 749 683.00 |
BZ Autres créances | 1 770 316.00 | | 1 770 316.00 | 1 770 316.00 |
CF Disponibilités | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 114.00 | | 120 114.00 | 120 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 430.00 | 111 440.00 | 3 803 990.00 | 3 915 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 902.00 | 640 333.00 | 4 102 569.00 | 4 742 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 98 279.00 | 21 455.00 | | 98 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 414.00 | 326 824.00 | | 918 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 692.00 | 898 279.00 | | 1 566 692.00 |
DP Provisions pour risques | 278 488.00 | 165 785.00 | | 278 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 488.00 | 165 785.00 | | 278 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 193 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 081.00 | 360 181.00 | | 525 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 333.00 | 583 073.00 | | 1 073 333.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 43 976.00 | | 3 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 780.00 | 322 881.00 | | 655 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 388.00 | 1 503 686.00 | | 2 257 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 569.00 | 2 567 750.00 | | 4 102 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 388.00 | 1 310 111.00 | | 2 257 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 278 373.00 | 518 977.00 | 3 797 351.00 | 3 278 373.00 |
FG Production vendue services | 2 267 256.00 | 1 791 743.00 | 4 058 998.00 | 2 267 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 629.00 | 2 310 720.00 | 7 856 349.00 | 5 545 629.00 |
FM Production stockée | | | -98 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 807 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 703.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 620.00 | 78 649.00 | | 40 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 518.00 | 779.00 | | 8 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 518.00 | 779.00 | | 8 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 518.00 | 888.00 | | -8 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 148.00 | 88 743.00 | | 489 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 808 802.00 | 6 255 172.00 | | 7 808 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 388.00 | 5 928 348.00 | | 6 890 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 414.00 | 326 824.00 | | 918 414.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 786.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 702.00 | | 49 637.00 | 796 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 867.00 | 827 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 996.00 | 52 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 871.00 | 774 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 044.00 | | 49 637.00 | 739 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 554.00 | 50 207.00 | 18 867.00 | 497 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 658.00 | | 4 996.00 | 57 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 895.00 | 50 207.00 | 13 871.00 | 439 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 785.00 | 112 703.00 | | 165 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 816.00 | 8 916.00 | | 30 816.00 |
6T Sur comptes clients | 52 297.00 | 19 411.00 | | 52 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 113.00 | 28 327.00 | | 83 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 898.00 | 141 030.00 | | 248 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 081.00 | 525 081.00 | | 525 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 285.00 | 344 285.00 | | 344 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 825.00 | 247 825.00 | | 247 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 422.00 | 349 422.00 | | 349 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655 780.00 | 655 780.00 | | 655 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 798.00 | | | 1 656 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 884.00 | | | 92 884.00 |
VB T. V. A. | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 726 875.00 | | | 1 726 875.00 |
VP Divers | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 112.00 | 3 640 112.00 | | 3 640 112.00 |
VW T.V.A. | 95 721.00 | 95 721.00 | | 95 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 388.00 | 2 257 388.00 | | 2 257 388.00 |