| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 253.00 | 24 376.00 | 3 877.00 | 28 253.00 |
AN Terrains | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
AP Constructions | 471 623.00 | 361 815.00 | 109 808.00 | 471 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 498.00 | 61 086.00 | 10 412.00 | 71 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 716.00 | 184 067.00 | 272 650.00 | 456 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 810.00 | 631 344.00 | 423 466.00 | 1 054 810.00 |
BP En cours de production de services | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
BT Marchandises | 234 000.00 | 54 800.00 | 179 200.00 | 234 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 085.00 | 23 203.00 | 1 896 882.00 | 1 920 085.00 |
BZ Autres créances | 1 401 645.00 | | 1 401 645.00 | 1 401 645.00 |
CF Disponibilités | 279 803.00 | | 279 803.00 | 279 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 332.00 | | 149 332.00 | 149 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 081.00 | 78 003.00 | 3 941 078.00 | 4 019 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 891.00 | 709 347.00 | 4 364 544.00 | 5 073 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 564 164.00 | 525 538.00 | | 564 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 960.00 | 638 627.00 | | 625 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 124.00 | 1 714 164.00 | | 1 740 124.00 |
DP Provisions pour risques | 335 141.00 | 302 065.00 | | 335 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 141.00 | 302 065.00 | | 335 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 576.00 | 112 137.00 | | 164 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 457.00 | 509 444.00 | | 570 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 125.00 | 620 354.00 | | 756 125.00 |
EA Autres dettes | 175 325.00 | 22 622.00 | | 175 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 795.00 | 509 290.00 | | 622 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 279.00 | 1 773 847.00 | | 2 289 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 544.00 | 3 790 076.00 | | 4 364 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 703.00 | 1 661 710.00 | | 2 124 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630 582.00 | 138 328.00 | 3 768 911.00 | 3 630 582.00 |
FG Production vendue services | 2 582 832.00 | 822 082.00 | 3 404 913.00 | 2 582 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 414.00 | 960 410.00 | 7 173 824.00 | 6 213 414.00 |
FM Production stockée | | | -12 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 850.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 450.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 450.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 265.00 | -450.00 | | 6 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 027.00 | 247 278.00 | | 237 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310 566.00 | 5 284 932.00 | | 7 310 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 606.00 | 4 646 305.00 | | 6 684 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 960.00 | 638 627.00 | | 625 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 690.00 | | 279 704.00 | 828 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 584.00 | 1 054 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 584.00 | 1 018 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 362.00 | | 891.00 | 27 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 886.00 | | 278 060.00 | 793 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442.00 | | 753.00 | 7 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 495.00 | 65 433.00 | 53 584.00 | 619 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 899.00 | 2 477.00 | | 21 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 595.00 | 62 956.00 | 53 584.00 | 597 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 065.00 | 37 938.00 | 4 862.00 | 302 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 035.00 | 1 765.00 | | 53 035.00 |
6T Sur comptes clients | 23 479.00 | 913.00 | 1 188.00 | 23 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 514.00 | 2 678.00 | 1 188.00 | 76 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 579.00 | 40 616.00 | 6 050.00 | 378 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 616.00 | 6 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 457.00 | 570 457.00 | | 570 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 673.00 | 345 673.00 | | 345 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 931.00 | 261 931.00 | | 261 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 795.00 | 622 795.00 | | 622 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 085.00 | 1 920 085.00 | | 1 920 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VB T. V. A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 936.00 | 1 312 936.00 | | 1 312 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VP Divers | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 332.00 | 149 332.00 | | 149 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 257.00 | 3 479 257.00 | | 3 479 257.00 |
VW T.V.A. | 136 942.00 | 136 942.00 | | 136 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 703.00 | 2 124 703.00 | | 2 124 703.00 |