| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 862.00 | 19 725.00 | 1 138.00 | 20 862.00 |
AN Terrains | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
AP Constructions | 471 623.00 | 316 313.00 | 155 310.00 | 471 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 030.00 | 56 128.00 | 902.00 | 57 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 805.00 | 150 924.00 | 47 880.00 | 198 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 845.00 | 543 090.00 | 223 755.00 | 766 845.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 205 835.00 | 50 625.00 | 155 210.00 | 205 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 702.00 | 69 268.00 | 1 398 435.00 | 1 467 702.00 |
BZ Autres créances | 1 868 316.00 | | 1 868 316.00 | 1 868 316.00 |
CF Disponibilités | 254 835.00 | | 254 835.00 | 254 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 259.00 | | 175 259.00 | 175 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 170.00 | 119 893.00 | 3 852 277.00 | 3 972 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 015.00 | 662 983.00 | 4 076 032.00 | 4 739 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 433 481.00 | 276 692.00 | | 433 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 455.00 | 781 789.00 | | 811 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 936.00 | 1 608 481.00 | | 1 794 936.00 |
DP Provisions pour risques | 298 816.00 | 303 706.00 | | 298 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 816.00 | 303 706.00 | | 298 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 316.00 | 62 015.00 | | 129 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 632.00 | 476 325.00 | | 540 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 216.00 | 741 624.00 | | 670 216.00 |
EA Autres dettes | 40 156.00 | 46 788.00 | | 40 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 960.00 | 532 920.00 | | 601 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 280.00 | 1 859 671.00 | | 1 982 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 032.00 | 3 771 859.00 | | 4 076 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 965.00 | 1 797 656.00 | | 1 852 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 886 369.00 | 172 084.00 | 4 058 453.00 | 3 886 369.00 |
FG Production vendue services | 2 419 196.00 | 1 210 498.00 | 3 629 694.00 | 2 419 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 305 566.00 | 1 382 582.00 | 7 688 147.00 | 6 305 566.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 744 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 022.00 | 63 496.00 | | 54 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 899.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 899.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -899.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 514.00 | 392 560.00 | | 363 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 744 644.00 | 7 633 911.00 | | 7 744 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 933 189.00 | 6 852 122.00 | | 6 933 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 455.00 | 781 789.00 | | 811 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 387.00 | | 8 123.00 | 835 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 665.00 | 766 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 155.00 | 20 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 510.00 | 745 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 162.00 | | 855.00 | 54 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 225.00 | | 7 268.00 | 781 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 325.00 | 41 430.00 | 76 665.00 | 578 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 947.00 | 932.00 | 34 155.00 | 52 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 378.00 | 40 497.00 | 42 510.00 | 525 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 706.00 | 19 000.00 | 23 890.00 | 303 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 101.00 | 5 524.00 | | 45 101.00 |
6T Sur comptes clients | 52 297.00 | 17 602.00 | 631.00 | 52 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 398.00 | 23 126.00 | 631.00 | 97 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 104.00 | 42 125.00 | 24 521.00 | 401 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 125.00 | 24 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 632.00 | 540 632.00 | | 540 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 913.00 | 311 913.00 | | 311 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 215.00 | 236 215.00 | | 236 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 960.00 | 601 960.00 | | 601 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 702.00 | 1 467 702.00 | | 1 467 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 810 951.00 | 1 810 951.00 | | 1 810 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VP Divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 259.00 | 175 259.00 | | 175 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 278.00 | 3 511 278.00 | | 3 511 278.00 |
VW T.V.A. | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 965.00 | 1 852 965.00 | | 1 852 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |