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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 862.00 | 20 515.00 | 2 347.00 | 22 862.00 |
AN Terrains | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
AP Constructions | 471 623.00 | 332 221.00 | 139 402.00 | 471 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 949.00 | 56 871.00 | 7 078.00 | 63 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 520.00 | 176 007.00 | 46 512.00 | 222 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 979.00 | 585 614.00 | 221 365.00 | 806 979.00 |
BP En cours de production de services | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BT Marchandises | 200 504.00 | 53 660.00 | 146 844.00 | 200 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 574.00 | 69 268.00 | 1 525 306.00 | 1 594 574.00 |
BZ Autres créances | 1 440 357.00 | | 1 440 357.00 | 1 440 357.00 |
CF Disponibilités | 288 150.00 | | 288 150.00 | 288 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 780.00 | | 239 780.00 | 239 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 330.00 | 122 928.00 | 3 653 402.00 | 3 776 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 309.00 | 708 542.00 | 3 874 767.00 | 4 583 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 433 481.00 | 433 481.00 | | 433 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 056.00 | 811 455.00 | | 692 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 538.00 | 1 794 936.00 | | 1 675 538.00 |
DP Provisions pour risques | 299 872.00 | 298 816.00 | | 299 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 872.00 | 298 816.00 | | 299 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 707.00 | 129 316.00 | | 141 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 641.00 | 540 632.00 | | 272 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 433.00 | 670 216.00 | | 657 433.00 |
EA Autres dettes | 67 028.00 | 40 156.00 | | 67 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 550.00 | 601 960.00 | | 760 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 358.00 | 1 982 280.00 | | 1 899 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 767.00 | 4 076 032.00 | | 3 874 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 651.00 | 1 852 965.00 | | 1 757 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 628 668.00 | 152 778.00 | 3 781 446.00 | 3 628 668.00 |
FG Production vendue services | 3 021 280.00 | 292 150.00 | 3 313 430.00 | 3 021 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 649 948.00 | 444 928.00 | 7 094 876.00 | 6 649 948.00 |
FM Production stockée | | | 7 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 182 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 704 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 197 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 270.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 270.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -270.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 570.00 | 363 514.00 | | 292 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 466.00 | 7 744 644.00 | | 7 182 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 410.00 | 6 933 189.00 | | 6 490 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 056.00 | 811 455.00 | | 692 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 845.00 | | 40 134.00 | 766 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 862.00 | | 2 000.00 | 20 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 983.00 | | 30 634.00 | 745 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 090.00 | 42 524.00 | | 543 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 725.00 | 790.00 | | 19 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 365.00 | 41 734.00 | | 523 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 816.00 | 1 056.00 | | 298 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 625.00 | 3 035.00 | | 50 625.00 |
6T Sur comptes clients | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 893.00 | 3 035.00 | | 119 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 708.00 | 4 091.00 | | 418 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 641.00 | 272 641.00 | | 272 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 500.00 | 321 500.00 | | 321 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 191.00 | 223 191.00 | | 223 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 550.00 | 760 550.00 | | 760 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 574.00 | 1 594 574.00 | | 1 594 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VB T. V. A. | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 224.00 | 1 338 224.00 | | 1 338 224.00 |
VP Divers | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 780.00 | 239 780.00 | | 239 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 211.00 | 3 282 211.00 | | 3 282 211.00 |
VW T.V.A. | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 651.00 | 1 757 651.00 | | 1 757 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |