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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 362.00 | 21 899.00 | 5 463.00 | 27 362.00 |
AN Terrains | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
AP Constructions | 471 623.00 | 345 907.00 | 125 717.00 | 471 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 961.00 | 58 096.00 | 8 865.00 | 66 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 778.00 | 193 593.00 | 43 184.00 | 236 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 690.00 | 619 495.00 | 209 196.00 | 828 690.00 |
BP En cours de production de services | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
BT Marchandises | 215 647.00 | 53 035.00 | 162 612.00 | 215 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 776.00 | 23 479.00 | 1 706 297.00 | 1 729 776.00 |
BZ Autres créances | 1 252 899.00 | | 1 252 899.00 | 1 252 899.00 |
CF Disponibilités | 259 926.00 | | 259 926.00 | 259 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 383.00 | | 147 383.00 | 147 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 394.00 | 76 514.00 | 3 580 880.00 | 3 657 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 084.00 | 696 008.00 | 3 790 076.00 | 4 486 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 525 538.00 | 433 481.00 | | 525 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 627.00 | 692 056.00 | | 638 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 164.00 | 1 675 538.00 | | 1 714 164.00 |
DP Provisions pour risques | 302 065.00 | 299 872.00 | | 302 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 065.00 | 299 872.00 | | 302 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 137.00 | 141 707.00 | | 112 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 444.00 | 272 641.00 | | 509 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 354.00 | 657 433.00 | | 620 354.00 |
EA Autres dettes | 22 622.00 | 67 028.00 | | 22 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 290.00 | 760 550.00 | | 509 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 847.00 | 1 899 358.00 | | 1 773 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 076.00 | 3 874 767.00 | | 3 790 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 710.00 | | | 1 661 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743 824.00 | 99 001.00 | 2 842 825.00 | 2 743 824.00 |
FG Production vendue services | 1 583 927.00 | 714 057.00 | 2 297 984.00 | 1 583 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 751.00 | 813 058.00 | 5 140 809.00 | 4 327 751.00 |
FM Production stockée | | | 39 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 284 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 043 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 345.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 414.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 414.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -414.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 278.00 | 292 570.00 | | 247 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 932.00 | 7 182 466.00 | | 5 284 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 305.00 | 6 490 410.00 | | 4 646 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 627.00 | 692 056.00 | | 638 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 979.00 | | 21 770.00 | 806 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 7 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 828 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 862.00 | | 4 500.00 | 22 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 616.00 | | 17 270.00 | 776 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 614.00 | 33 881.00 | | 585 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 515.00 | 1 384.00 | | 20 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 099.00 | 32 496.00 | | 565 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 872.00 | 11 345.00 | 9 152.00 | 299 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 660.00 | | 625.00 | 53 660.00 |
6T Sur comptes clients | 69 268.00 | 4 792.00 | 50 581.00 | 69 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 928.00 | 4 792.00 | 51 206.00 | 122 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 800.00 | 16 137.00 | 60 358.00 | 422 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 137.00 | 60 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 444.00 | 509 444.00 | | 509 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 065.00 | 273 065.00 | | 273 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 386.00 | 232 386.00 | | 232 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 290.00 | 509 290.00 | | 509 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 776.00 | 1 729 776.00 | | 1 729 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VP Divers | 1 211 245.00 | 1 211 245.00 | | 1 211 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 383.00 | 147 383.00 | | 147 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 499.00 | 3 137 499.00 | | 3 137 499.00 |
VW T.V.A. | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 710.00 | 1 661 710.00 | | 1 661 710.00 |