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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 162.00 | 52 947.00 | 1 215.00 | 54 162.00 |
AN Terrains | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
AP Constructions | 471 623.00 | 300 405.00 | 171 218.00 | 471 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 069.00 | 57 416.00 | 653.00 | 58 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 008.00 | 167 558.00 | 65 451.00 | 233 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 387.00 | 578 325.00 | 257 062.00 | 835 387.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 205 307.00 | 45 101.00 | 160 206.00 | 205 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 779.00 | 52 297.00 | 1 678 482.00 | 1 730 779.00 |
BZ Autres créances | 884 838.00 | | 884 838.00 | 884 838.00 |
CF Disponibilités | 434 232.00 | | 434 232.00 | 434 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 190.00 | | 283 190.00 | 283 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 195.00 | 97 398.00 | 3 514 797.00 | 3 612 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 582.00 | 675 723.00 | 3 771 859.00 | 4 447 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 276 692.00 | 98 279.00 | | 276 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 789.00 | 918 414.00 | | 781 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 481.00 | 1 566 692.00 | | 1 608 481.00 |
DP Provisions pour risques | 303 706.00 | 278 488.00 | | 303 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 706.00 | 278 488.00 | | 303 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 325.00 | 525 081.00 | | 476 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 624.00 | 1 073 333.00 | | 741 624.00 |
EA Autres dettes | 46 788.00 | 3 194.00 | | 46 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 920.00 | 655 780.00 | | 532 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 671.00 | 2 257 388.00 | | 1 859 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 859.00 | 4 102 569.00 | | 3 771 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 656.00 | 2 257 388.00 | | 1 797 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 782 759.00 | 187 132.00 | 3 969 891.00 | 3 782 759.00 |
FG Production vendue services | 2 549 047.00 | 982 425.00 | 3 531 472.00 | 2 549 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 331 806.00 | 1 169 557.00 | 7 501 363.00 | 6 331 806.00 |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 892 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 676.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 496.00 | 40 620.00 | | 63 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 8 518.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 8 518.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -8 518.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 560.00 | 489 148.00 | | 392 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 911.00 | 7 808 802.00 | | 7 633 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 122.00 | 6 890 388.00 | | 6 852 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 789.00 | 918 414.00 | | 781 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 472.00 | | 7 915.00 | 827 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 662.00 | | 1 500.00 | 52 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 810.00 | | 6 415.00 | 774 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 893.00 | 49 432.00 | | 528 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 662.00 | 285.00 | | 52 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 231.00 | 49 147.00 | | 476 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 488.00 | 42 676.00 | 17 458.00 | 278 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 732.00 | 5 369.00 | | 39 732.00 |
6T Sur comptes clients | 71 708.00 | | 19 411.00 | 71 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 440.00 | 5 369.00 | 19 411.00 | 111 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 928.00 | 48 045.00 | 36 869.00 | 389 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 045.00 | 36 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 325.00 | 476 325.00 | | 476 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 924.00 | 350 924.00 | | 350 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 893.00 | 256 893.00 | | 256 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 920.00 | 532 920.00 | | 532 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 011.00 | | | 1 667 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
VB T. V. A. | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
VC Groupe et associés | 846 220.00 | | | 846 220.00 |
VP Divers | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 190.00 | | | 283 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 807.00 | 2 898 807.00 | | 2 898 807.00 |
VW T.V.A. | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 656.00 | 1 797 656.00 | | 1 797 656.00 |