| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 253.00 | 1 847.00 | 2 100.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 566 452.00 | 207 532.00 | 1 358 920.00 | 1 566 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 953.00 | 77 300.00 | 285 653.00 | 362 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 650.00 | 286 923.00 | 2 287 727.00 | 2 574 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 1 060 354.00 | | 1 060 354.00 | 1 060 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | 1 420.00 | 2 098 580.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 019 984.00 | | 1 019 984.00 | 1 019 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 381.00 | 1 420.00 | 4 183 962.00 | 4 185 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 031.00 | 288 343.00 | 6 471 688.00 | 6 760 031.00 |
CU Autres participations | 512 148.00 | | 512 148.00 | 512 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 951 189.00 | 7 131 266.00 | | 5 951 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 485.00 | -480 076.00 | | -293 485.00 |
DL TOTAL (I) | 5 987 704.00 | 6 981 189.00 | | 5 987 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 962.00 | 75 647.00 | | 330 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 331.00 | 3 316.00 | | 34 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 691.00 | 18 781.00 | | 18 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 984.00 | 97 744.00 | | 483 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 471 688.00 | 7 078 933.00 | | 6 471 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 984.00 | 97 744.00 | | 483 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 696.00 | 6 971.00 | | 10 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 798.00 | 6 971.00 | | 11 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 478.00 | 276 991.00 | | 8 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 743.00 | 276 991.00 | | 71 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 945.00 | -270 020.00 | | -59 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 125.00 | 123 721.00 | | 189 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 610.00 | 603 798.00 | | 482 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 485.00 | -480 076.00 | | -293 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 664.00 | | 578 949.00 | 2 175 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 963.00 | 2 574 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 213.00 | 2 053 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 565.00 | | 305 850.00 | 1 911 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 349.00 | | 270 999.00 | 248 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 974.00 | 83 647.00 | 116 697.00 | 319 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 224.00 | 83 393.00 | 100 947.00 | 304 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 420.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 319 440.00 | 319 440.00 | | 319 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 320.00 | | | 1 024 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 597.00 | 1 065 397.00 | 7 200.00 | 1 072 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 984.00 | 483 984.00 | | 483 984.00 |