| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 933.00 | 167.00 | 2 100.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 703 668.00 | 205 572.00 | 498 096.00 | 703 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 370.00 | 297 270.00 | 490 100.00 | 787 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 949 961.00 | 504 775.00 | 22 445 186.00 | 22 949 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | 13 200.00 | 13 200.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 12 904 523.00 | | 12 904 523.00 | 12 904 523.00 |
CF Disponibilités | 57 050 371.00 | | 57 050 371.00 | 57 050 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 670.00 | | 117 670.00 | 117 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 098 964.00 | 13 200.00 | 70 085 764.00 | 70 098 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 048 925.00 | 517 975.00 | 92 530 950.00 | 93 048 925.00 |
CU Autres participations | 21 333 263.00 | | 21 333 263.00 | 21 333 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 600.00 | 456 600.00 | | 456 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 013 400.00 | 4 013 400.00 | | 4 013 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
DG Autres réserves | 87 272 628.00 | 4 871 289.00 | | 87 272 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 358.00 | 82 401 339.00 | | -1 101 358.00 |
DL TOTAL (I) | 90 686 930.00 | 91 788 288.00 | | 90 686 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 985.00 | 1 485 162.00 | | 1 782 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 26 186.00 | | 24 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 628.00 | 1 939 445.00 | | 32 628.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 7 234.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 020.00 | 3 458 027.00 | | 1 844 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 530 950.00 | 95 246 316.00 | | 92 530 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 782 985.00 | | | 1 782 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 861.00 | 1 642.00 | | 53 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 000.00 | 85 832 113.00 | | 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893 861.00 | 85 833 755.00 | | 893 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 356.00 | | 4 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759 119.00 | 239 990.00 | | 759 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 174.00 | 240 345.00 | | 763 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 687.00 | 85 593 410.00 | | 130 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 906 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 847.00 | 86 672 604.00 | | 1 103 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 206.00 | 4 271 265.00 | | 2 205 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 358.00 | 82 401 339.00 | | -1 101 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 533 785.00 | | 286 964.00 | 23 533 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 334 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 788.00 | 22 949 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870 788.00 | 1 612 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 820.00 | | 285 965.00 | 2 197 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 333 864.00 | | 999.00 | 21 333 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 356.00 | 106 088.00 | 111 669.00 | 510 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 420.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 842.00 | 105 668.00 | 111 669.00 | 508 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 4 200.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 4 200.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 4 200.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782 512.00 | 1 782 512.00 | | 1 782 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 826 007.00 | 12 826 007.00 | | 12 826 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 050 193.00 | 13 048 593.00 | 1 600.00 | 13 050 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 020.00 | 1 844 020.00 | | 1 844 020.00 |