| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 513.00 | 587.00 | 2 100.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 563 668.00 | 298 569.00 | 1 265 100.00 | 1 563 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 193.00 | 210 274.00 | 301 919.00 | 512 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 533 785.00 | 510 356.00 | 23 023 429.00 | 23 533 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 8 121 140.00 | | 8 121 140.00 | 8 121 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 079 714.00 | | 64 079 714.00 | 64 079 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 231 886.00 | 9 000.00 | 72 222 886.00 | 72 231 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 765 671.00 | 519 356.00 | 95 246 316.00 | 95 765 671.00 |
CU Autres participations | 21 332 264.00 | | 21 332 264.00 | 21 332 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 600.00 | 456 600.00 | | 456 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 013 400.00 | 4 013 400.00 | | 4 013 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 660.00 | 30 000.00 | | 45 660.00 |
DG Autres réserves | 4 871 289.00 | 4 485 731.00 | | 4 871 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 401 339.00 | 401 219.00 | | 82 401 339.00 |
DL TOTAL (I) | 91 788 288.00 | 9 386 949.00 | | 91 788 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 162.00 | 1 927 696.00 | | 1 485 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 186.00 | 25 945.00 | | 26 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 445.00 | 26 081.00 | | 1 939 445.00 |
EA Autres dettes | 7 234.00 | 2 992.00 | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 027.00 | 1 985 967.00 | | 3 458 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 246 316.00 | 11 372 916.00 | | 95 246 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 458 027.00 | 1 985 967.00 | | 3 458 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 252.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 485 162.00 | | | 1 485 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 285 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 669 534.00 | | 1 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 832 113.00 | 16.00 | | 85 832 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 833 755.00 | 669 551.00 | | 85 833 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 23 004.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 990.00 | 541.00 | | 239 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 345.00 | 23 545.00 | | 240 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 593 410.00 | 646 006.00 | | 85 593 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906 397.00 | | | 1 906 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 672 604.00 | 1 137 080.00 | | 86 672 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 265.00 | 735 861.00 | | 4 271 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 401 339.00 | 401 219.00 | | 82 401 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 261.00 | | 21 063 994.00 | 2 717 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 850.00 | 21 333 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 470.00 | 23 533 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 620.00 | 2 197 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 951.00 | | 2 489.00 | 2 202 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 209.00 | | 21 061 505.00 | 512 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 078.00 | 79 758.00 | 7 480.00 | 438 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 420.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 985.00 | 79 338.00 | 7 480.00 | 436 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061 689.00 | 1 061 689.00 | | 1 061 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900 397.00 | 1 900 397.00 | | 1 900 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 423 473.00 | 423 473.00 | | 423 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101 888.00 | 8 101 888.00 | | 8 101 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 143 773.00 | 8 142 173.00 | 1 600.00 | 8 143 773.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 027.00 | 3 458 027.00 | | 3 458 027.00 |