| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 093.00 | 1 007.00 | 2 100.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 566 452.00 | 270 079.00 | 1 296 373.00 | 1 566 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 702.00 | 165 068.00 | 347 635.00 | 512 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 261.00 | 438 078.00 | 2 279 183.00 | 2 717 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BZ Autres créances | 7 695 247.00 | | 7 695 247.00 | 7 695 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 301.00 | | 1 302 301.00 | 1 302 301.00 |
CF Disponibilités | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 093 733.00 | | 9 093 733.00 | 9 093 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 810 994.00 | 438 078.00 | 11 372 916.00 | 11 810 994.00 |
CU Autres participations | 511 509.00 | | 511 509.00 | 511 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 600.00 | 270 000.00 | | 456 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 013 400.00 | | | 4 013 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 485 731.00 | 5 012 704.00 | | 4 485 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 219.00 | -526 974.00 | | 401 219.00 |
DL TOTAL (I) | 9 386 949.00 | 4 785 731.00 | | 9 386 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 696.00 | 6 371 488.00 | | 1 927 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | 23 164.00 | | 25 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 081.00 | 24 164.00 | | 26 081.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 675 000.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 967.00 | 7 093 815.00 | | 1 985 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 372 916.00 | 11 879 546.00 | | 11 372 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 967.00 | 7 093 815.00 | | 1 985 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669 534.00 | 5 811.00 | | 669 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 99.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 551.00 | 5 910.00 | | 669 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 004.00 | 257.00 | | 23 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | 3 696.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 545.00 | 3 953.00 | | 23 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646 006.00 | 1 957.00 | | 646 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 080.00 | 287 454.00 | | 1 137 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 861.00 | 814 428.00 | | 735 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 219.00 | -526 974.00 | | 401 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 541.00 | | 4 203 461.00 | 2 721 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 207 741.00 | 512 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207 741.00 | 2 717 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 091.00 | | 2 860.00 | 2 200 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 349.00 | | 4 200 601.00 | 519 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 055.00 | 79 023.00 | | 359 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 420.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 382.00 | 78 603.00 | | 358 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 831.00 | 793 831.00 | | 793 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 865.00 | 1 133 865.00 | | 1 133 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667 041.00 | 7 667 041.00 | | 7 667 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 725 702.00 | 7 725 002.00 | 700.00 | 7 725 702.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 967.00 | 1 985 967.00 | | 1 985 967.00 |