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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 703 668.00 | 219 646.00 | 484 023.00 | 703 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 890.00 | 392 034.00 | 466 856.00 | 858 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 021 481.00 | 613 780.00 | 22 407 701.00 | 23 021 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 13 780 464.00 | | 13 780 464.00 | 13 780 464.00 |
CF Disponibilités | 49 124 536.00 | | 49 124 536.00 | 49 124 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 346.00 | | 98 346.00 | 98 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 003 895.00 | | 63 003 895.00 | 63 003 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 025 376.00 | 613 780.00 | 85 411 597.00 | 86 025 376.00 |
CU Autres participations | 21 333 263.00 | | 21 333 263.00 | 21 333 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 600.00 | 456 600.00 | | 456 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 013 400.00 | 4 013 400.00 | | 4 013 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
DG Autres réserves | 79 171 270.00 | 87 272 628.00 | | 79 171 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 277.00 | -1 101 358.00 | | -916 277.00 |
DL TOTAL (I) | 82 770 653.00 | 90 686 930.00 | | 82 770 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 785.00 | 1 782 985.00 | | 2 563 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | 24 684.00 | | 34 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 418.00 | 32 628.00 | | 36 418.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | 3 722.00 | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 944.00 | 1 844 020.00 | | 2 640 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 411 597.00 | 92 530 950.00 | | 85 411 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 944.00 | 1 844 020.00 | | 2 640 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646.00 | 53 861.00 | | 4 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 840 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 646.00 | 893 861.00 | | 8 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 784.00 | 4 055.00 | | 39 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 784.00 | 763 174.00 | | 39 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 138.00 | 130 687.00 | | -31 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 499.00 | 1 103 847.00 | | 217 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 776.00 | 2 205 206.00 | | 1 133 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 277.00 | -1 101 358.00 | | -916 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | 3 459.00 | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 949 961.00 | | 77 547.00 | 22 949 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 334 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 026.00 | 23 021 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 026.00 | 1 684 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 997.00 | | 77 547.00 | 1 612 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 334 863.00 | | | 21 334 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 775.00 | 115 031.00 | 6 026.00 | 504 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 167.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 842.00 | 114 864.00 | 6 026.00 | 502 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 239 179.00 | 2 239 179.00 | | 2 239 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 324 606.00 | 324 606.00 | | 324 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 721 391.00 | 13 721 391.00 | | 13 721 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 880 960.00 | 13 879 360.00 | 1 600.00 | 13 880 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 944.00 | 2 640 944.00 | | 2 640 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 197.00 | 54 364.00 | | 30 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 060.00 | 38 684.00 | | 35 060.00 |
ST Autres comptes | 187 858.00 | 222 698.00 | | 187 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 535.00 | 151 247.00 | | 113 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 809.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 999.00 | 55 173.00 | | 30 999.00 |
ZE Dividendes | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 452.00 | 412 629.00 | | 336 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |