| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 673.00 | 1 427.00 | 2 100.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 566 452.00 | 238 806.00 | 1 327 646.00 | 1 566 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 842.00 | 117 739.00 | 392 104.00 | 509 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 541.00 | 359 055.00 | 2 362 485.00 | 2 721 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 6 772 752.00 | | 6 772 752.00 | 6 772 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 633 193.00 | | 633 193.00 | 633 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 517 060.00 | | 9 517 060.00 | 9 517 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 238 601.00 | 359 055.00 | 11 879 546.00 | 12 238 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 512 049.00 | | 512 049.00 | 512 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 300 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 012 704.00 | 5 951 189.00 | | 5 012 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 974.00 | -293 485.00 | | -526 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 731.00 | 5 987 704.00 | | 4 785 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371 488.00 | 330 962.00 | | 6 371 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 164.00 | 34 331.00 | | 23 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 164.00 | 18 691.00 | | 24 164.00 |
EA Autres dettes | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 093 815.00 | 483 984.00 | | 7 093 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 879 546.00 | 6 471 688.00 | | 11 879 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 371 488.00 | | | 6 371 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 956.00 | | 67 956.00 | 67 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 956.00 | | 67 956.00 | 67 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 811.00 | 10 696.00 | | 5 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 1 102.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 910.00 | 11 798.00 | | 5 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 8 478.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 696.00 | 63 265.00 | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | 71 743.00 | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | -59 945.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 454.00 | 189 125.00 | | 287 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 428.00 | 482 610.00 | | 814 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 974.00 | -293 485.00 | | -526 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 650.00 | | 825 830.00 | 2 574 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675 099.00 | 519 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 939.00 | 2 721 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 2 200 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 202.00 | | 150 730.00 | 2 053 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 348.00 | | 675 100.00 | 519 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 923.00 | 72 375.00 | 243.00 | 286 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 420.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 670.00 | 71 955.00 | 243.00 | 286 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 625.00 | 446 625.00 | | 446 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 924 863.00 | 5 924 863.00 | | 5 924 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 730 022.00 | 6 730 022.00 | | 6 730 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791 168.00 | 6 783 868.00 | 7 300.00 | 6 791 168.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 093 815.00 | 7 093 815.00 | | 7 093 815.00 |