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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 891.00 | 124 402.00 | 4 490.00 | 128 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 800.00 | 419 888.00 | 7 912.00 | 427 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 628.00 | 549 266.00 | 18 362.00 | 567 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
BN En cours de production de biens | 303 748.00 | | 303 748.00 | 303 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 327.00 | | 2 053 327.00 | 2 053 327.00 |
BZ Autres créances | 500 393.00 | 15 848.00 | 484 545.00 | 500 393.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 283.00 | 15 848.00 | 2 933 435.00 | 2 949 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 911.00 | 565 115.00 | 2 951 797.00 | 3 516 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 56 009.00 | 323 054.00 | | 56 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 129.00 | 332 955.00 | | 230 129.00 |
DL TOTAL (I) | 345 461.00 | 715 332.00 | | 345 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 989.00 | 178 607.00 | | 172 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 88 966.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 782.00 | 2 133 371.00 | | 1 590 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 210.00 | 1 077 581.00 | | 841 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 606 335.00 | 3 514 525.00 | | 2 606 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 797.00 | 4 229 857.00 | | 2 951 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 335.00 | 3 514 525.00 | | 2 606 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 502.00 | 171 361.00 | | 169 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 314 469.00 | | 9 314 469.00 | 9 314 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 314 469.00 | | 9 314 469.00 | 9 314 469.00 |
FM Production stockée | | | 132 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 572 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 632 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 848.00 | |
GE Autres charges | | | 80 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 228 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 946.00 | 150 218.00 | | 86 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 19 659.00 | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 367.00 | 731.00 | | 10 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 367.00 | 731.00 | | 10 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 950.00 | 18 928.00 | | -5 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 934.00 | 141 563.00 | | 98 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 576 878.00 | 10 891 752.00 | | 9 576 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 346 749.00 | 10 558 797.00 | | 9 346 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 129.00 | 332 955.00 | | 230 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 286.00 | 53 277.00 | | 48 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 297.00 | | 7 667.00 | 584 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 336.00 | 567 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 836.00 | 556 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 861.00 | | 7 667.00 | 568 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 220.00 | 23 882.00 | 19 836.00 | 545 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 244.00 | 23 882.00 | 19 836.00 | 540 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 782.00 | 1 590 782.00 | | 1 590 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 978.00 | 120 978.00 | | 120 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 327.00 | | | 2 053 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VB T. V. A. | 305 576.00 | | | 305 576.00 |
VC Groupe et associés | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 989.00 | 172 989.00 | | 172 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
VP Divers | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 406.00 | 2 616 406.00 | | 2 616 406.00 |
VW T.V.A. | 707 811.00 | 707 811.00 | | 707 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 335.00 | 2 606 335.00 | | 2 606 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 398.00 | 40 595.00 | | 39 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 193.00 | 50 986.00 | | 30 193.00 |
ST Autres comptes | 591 125.00 | 683 109.00 | | 591 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 187.00 | 737 579.00 | | 495 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 5 487 696.00 | 5 883 159.00 | | 5 487 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 460.00 | 61 200.00 | | 28 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 404.00 | 41 464.00 | | 34 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 802.00 | 82 059.00 | | 73 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 017 922.00 | 1 960 559.00 | | 2 017 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 590 994.00 | 1 636 255.00 | | 1 590 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 632 662.00 | 7 416 033.00 | | 6 632 662.00 |