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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 213.00 | 97 878.00 | 26 335.00 | 124 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 061.00 | 387 769.00 | 33 293.00 | 421 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 711.00 | 490 624.00 | 61 087.00 | 551 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
BN En cours de production de biens | 145 385.00 | | 145 385.00 | 145 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 535.00 | 22 835.00 | 1 598 700.00 | 1 621 535.00 |
BZ Autres créances | 139 605.00 | | 139 605.00 | 139 605.00 |
CF Disponibilités | 158 074.00 | | 158 074.00 | 158 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 495.00 | 22 835.00 | 2 134 660.00 | 2 157 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 206.00 | 513 458.00 | 2 195 748.00 | 2 709 206.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 340 978.00 | 199 900.00 | | 340 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 583.00 | 141 078.00 | | 106 583.00 |
DL TOTAL (I) | 506 884.00 | 400 301.00 | | 506 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148.00 | 13 963.00 | | 3 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 049.00 | 252 940.00 | | 42 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 170.00 | 1 749 144.00 | | 1 017 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 836.00 | 748 110.00 | | 606 836.00 |
EA Autres dettes | | 32 886.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 863.00 | 2 797 043.00 | | 1 688 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 748.00 | 3 197 344.00 | | 2 195 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 863.00 | 2 797 043.00 | | 1 688 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 541 180.00 | | 8 541 180.00 | 8 541 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 541 180.00 | | 8 541 180.00 | 8 541 180.00 |
FM Production stockée | | | -203 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 399 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 835.00 | |
GE Autres charges | | | 64 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 237 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 256.00 | 19 259.00 | | 10 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 194.00 | 19 259.00 | | 18 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 399.00 | 8 713.00 | | 18 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 340.00 | 505.00 | | 7 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 740.00 | 9 219.00 | | 25 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 546.00 | 10 041.00 | | -7 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 449.00 | 45 516.00 | | 41 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 418 689.00 | 7 031 763.00 | | 8 418 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 312 106.00 | 6 890 685.00 | | 8 312 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 583.00 | 141 078.00 | | 106 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 517.00 | 31 092.00 | | 50 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 489.00 | | 58 414.00 | 540 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 192.00 | 551 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 192.00 | 545 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 052.00 | | 58 414.00 | 528 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 012.00 | 28 940.00 | 39 328.00 | 501 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 035.00 | 28 940.00 | 39 328.00 | 496 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 835.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 848.00 | 22 835.00 | 15 848.00 | 15 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 848.00 | 22 835.00 | 15 848.00 | 15 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 835.00 | 15 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 170.00 | 1 017 170.00 | | 1 017 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 535.00 | 1 621 535.00 | | 1 621 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VB T. V. A. | 98 642.00 | 98 642.00 | | 98 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VI Groupe et associés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 986.00 | 1 793 986.00 | | 1 793 986.00 |
VW T.V.A. | 524 573.00 | 524 573.00 | | 524 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 863.00 | 1 688 863.00 | | 1 688 863.00 |