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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 568.00 | 128 341.00 | 9 227.00 | 137 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 751.00 | 387 613.00 | 7 139.00 | 394 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 756.00 | 520 930.00 | 22 826.00 | 543 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
BN En cours de production de biens | 242 227.00 | | 242 227.00 | 242 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 321.00 | | 2 460 321.00 | 2 460 321.00 |
BZ Autres créances | 500 948.00 | 15 848.00 | 485 100.00 | 500 948.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 155.00 | 15 848.00 | 3 315 307.00 | 3 331 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 911.00 | 536 778.00 | 3 338 133.00 | 3 874 911.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 86 138.00 | 56 009.00 | | 86 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 762.00 | 230 129.00 | | 113 762.00 |
DL TOTAL (I) | 259 223.00 | 345 461.00 | | 259 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 265.00 | 172 989.00 | | 180 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 750.00 | 1 355.00 | | 51 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 152.00 | 1 590 782.00 | | 1 822 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 148.00 | 841 210.00 | | 921 148.00 |
EA Autres dettes | 103 595.00 | | | 103 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 910.00 | 2 606 335.00 | | 3 078 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 133.00 | 2 951 797.00 | | 3 338 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 462.00 | 2 606 335.00 | | 3 059 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 715 540.00 | | 10 715 540.00 | 10 715 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 715 540.00 | | 10 715 540.00 | 10 715 540.00 |
FM Production stockée | | | -61 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 881 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 777 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 676 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 330.00 | 4 417.00 | | 11 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 640.00 | 4 417.00 | | 13 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 249.00 | 10 367.00 | | 39 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 504.00 | 10 367.00 | | 40 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 864.00 | -5 950.00 | | -26 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 957.00 | 98 934.00 | | 49 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 895 512.00 | 9 576 878.00 | | 10 895 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 781 750.00 | 9 346 749.00 | | 10 781 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 762.00 | 230 129.00 | | 113 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 111.00 | 48 286.00 | | 47 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 628.00 | | 18 704.00 | 567 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 576.00 | 543 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 576.00 | 532 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 691.00 | | 18 204.00 | 556 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | 500.00 | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 266.00 | 12 985.00 | 41 321.00 | 549 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 290.00 | 12 985.00 | 41 321.00 | 544 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 576.00 | 1 773 576.00 | | 1 773 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 321.00 | | | 2 460 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 351 227.00 | | | 351 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 265.00 | 180 265.00 | | 180 265.00 |
VI Groupe et associés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VP Divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 690.00 | | | 164 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 443.00 | 3 037 483.00 | 960.00 | 3 038 443.00 |
VW T.V.A. | 805 132.00 | 805 132.00 | | 805 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 764.00 | 3 049 764.00 | | 3 049 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |