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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 959.00 | 106 696.00 | 16 263.00 | 122 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 591.00 | 426 054.00 | 53 537.00 | 479 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 396.00 | 537 726.00 | 70 670.00 | 608 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
BN En cours de production de biens | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 963.00 | 28 861.00 | 1 499 102.00 | 1 527 963.00 |
BZ Autres créances | 120 057.00 | | 120 057.00 | 120 057.00 |
CF Disponibilités | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 862.00 | 28 861.00 | 1 705 001.00 | 1 733 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 258.00 | 566 588.00 | 1 775 671.00 | 2 342 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 492 441.00 | 447 561.00 | | 492 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687.00 | 44 880.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 552 452.00 | 551 765.00 | | 552 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 836.00 | 422 345.00 | | 404 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 088.00 | 148 638.00 | | 59 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 140.00 | 1 213 652.00 | | 320 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 705.00 | 539 190.00 | | 421 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 450.00 | 9 163.00 | | 17 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 218.00 | 2 332 989.00 | | 1 223 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 671.00 | 2 884 753.00 | | 1 775 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 690.00 | 1 920 459.00 | | 911 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
FG Production vendue services | 4 224 172.00 | | 4 224 172.00 | 4 224 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 711.00 | | 4 226 711.00 | 4 226 711.00 |
FM Production stockée | | | -262 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 506.00 | |
GE Autres charges | | | 187 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 557.00 | 63 096.00 | | 68 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 306.00 | -47.00 | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 338.00 | 6 214.00 | | 6 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 2 550.00 | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 504.00 | 8 764.00 | | 25 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 059.00 | 80.00 | | 6 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 614.00 | 1 050.00 | | 12 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 673.00 | 1 130.00 | | 18 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 832.00 | 7 634.00 | | 6 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 17 453.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 124.00 | 6 690 059.00 | | 4 070 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 437.00 | 6 645 179.00 | | 4 069 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687.00 | 44 880.00 | | 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 014.00 | 37 811.00 | | 57 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 599.00 | | 41 369.00 | 602 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 571.00 | 608 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 511.00 | 602 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 692.00 | | 41 369.00 | 596 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 738.00 | 44 885.00 | 22 897.00 | 515 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 761.00 | 44 885.00 | 22 897.00 | 510 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 221.00 | 8 506.00 | 10 865.00 | 31 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 221.00 | 8 506.00 | 10 865.00 | 31 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 221.00 | 8 506.00 | 10 865.00 | 31 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 506.00 | 10 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 140.00 | 320 140.00 | | 320 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 596.00 | 170 596.00 | | 170 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 963.00 | 1 527 963.00 | | 1 527 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VC Groupe et associés | 95 414.00 | 95 414.00 | | 95 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 836.00 | 93 307.00 | 311 529.00 | 404 836.00 |
VI Groupe et associés | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 025.00 | 1 656 025.00 | | 1 656 025.00 |
VW T.V.A. | 236 850.00 | 236 850.00 | | 236 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 219.00 | 911 690.00 | 311 529.00 | 1 223 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 560.00 | 29 164.00 | | 51 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 720.00 | 45 469.00 | | 23 720.00 |
ST Autres comptes | 654 143.00 | 723 348.00 | | 654 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 694.00 | 551 667.00 | | 276 694.00 |
YT Sous‐traitance | 782 236.00 | 2 537 442.00 | | 782 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 138.00 | 20 036.00 | | 22 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 288.00 | 23 352.00 | | 11 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 848.00 | 52 516.00 | | 62 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 821.00 | 1 296 253.00 | | 687 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 858.00 | 640 092.00 | | 387 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 758 931.00 | 3 882 962.00 | | 1 758 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |