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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 132.00 | 104 529.00 | 24 604.00 | 129 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 560.00 | 406 232.00 | 61 327.00 | 467 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 599.00 | 515 738.00 | 86 861.00 | 602 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
BN En cours de production de biens | 302 056.00 | | 302 056.00 | 302 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 086.00 | 31 221.00 | 1 580 865.00 | 1 612 086.00 |
BZ Autres créances | 649 067.00 | | 649 067.00 | 649 067.00 |
CF Disponibilités | 191 417.00 | | 191 417.00 | 191 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 113.00 | 31 221.00 | 2 797 893.00 | 2 829 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 712.00 | 546 958.00 | 2 884 753.00 | 3 431 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 447 561.00 | 340 978.00 | | 447 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 880.00 | 106 583.00 | | 44 880.00 |
DL TOTAL (I) | 551 765.00 | 506 884.00 | | 551 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 345.00 | 3 148.00 | | 422 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 638.00 | 42 049.00 | | 148 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 652.00 | 1 017 170.00 | | 1 213 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 190.00 | 606 836.00 | | 539 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 163.00 | 19 660.00 | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 989.00 | 1 688 863.00 | | 2 332 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 753.00 | 2 195 748.00 | | 2 884 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 459.00 | 1 688 863.00 | | 1 920 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 446 483.00 | 265.00 | 6 446 748.00 | 6 446 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 483.00 | 265.00 | 6 446 748.00 | 6 446 483.00 |
FM Production stockée | | | 156 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 680 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 897.00 | |
GE Autres charges | | | 142 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 626 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 214.00 | 7 938.00 | | 6 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 10 256.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 764.00 | 18 194.00 | | 8 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 18 399.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 7 340.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 25 740.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 634.00 | -7 546.00 | | 7 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 453.00 | 41 449.00 | | 17 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 059.00 | 8 418 689.00 | | 6 690 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 179.00 | 8 312 106.00 | | 6 645 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 880.00 | 106 583.00 | | 44 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 711.00 | | 70 567.00 | 551 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 680.00 | 602 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 150.00 | 596 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 274.00 | | 70 567.00 | 545 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 624.00 | 43 972.00 | 18 858.00 | 490 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 647.00 | 43 972.00 | 18 858.00 | 485 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 835.00 | 21 897.00 | 13 511.00 | 22 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 835.00 | 21 897.00 | 13 511.00 | 22 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 835.00 | 21 897.00 | 13 511.00 | 22 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 897.00 | 13 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 652.00 | 1 213 652.00 | | 1 213 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 872.00 | 238 872.00 | | 238 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 086.00 | 1 612 086.00 | | 1 612 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VC Groupe et associés | 575 355.00 | 575 355.00 | | 575 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 345.00 | 9 815.00 | 412 530.00 | 422 345.00 |
VI Groupe et associés | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 251.00 | | | 418 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 536.00 | 2 297 536.00 | | 2 297 536.00 |
VW T.V.A. | 289 154.00 | 289 154.00 | | 289 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 989.00 | 1 920 459.00 | 412 530.00 | 2 332 989.00 |