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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 871.00 | 108 569.00 | 22 301.00 | 130 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 181.00 | 387 466.00 | 9 715.00 | 397 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 489.00 | 501 012.00 | 39 477.00 | 540 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BN En cours de production de biens | 348 897.00 | | 348 897.00 | 348 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 208.00 | | 2 318 208.00 | 2 318 208.00 |
BZ Autres créances | 340 279.00 | 15 848.00 | 324 431.00 | 340 279.00 |
CF Disponibilités | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 716.00 | 15 848.00 | 3 157 867.00 | 3 173 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 205.00 | 516 860.00 | 3 197 344.00 | 3 714 205.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 199 900.00 | 86 138.00 | | 199 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 078.00 | 113 762.00 | | 141 078.00 |
DL TOTAL (I) | 400 301.00 | 259 223.00 | | 400 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 940.00 | 51 750.00 | | 252 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 144.00 | 1 773 576.00 | | 1 749 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 110.00 | 940 579.00 | | 748 110.00 |
EA Autres dettes | 32 886.00 | 103 595.00 | | 32 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 043.00 | 3 049 764.00 | | 2 797 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 344.00 | 3 308 987.00 | | 3 197 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 106.00 | 3 049 764.00 | | 2 753 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 940.00 | | | 252 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 761 683.00 | | 6 761 683.00 | 6 761 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 683.00 | | 6 761 683.00 | 6 761 683.00 |
FM Production stockée | | | 106 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 012 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 182.00 | |
GE Autres charges | | | 58 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 826 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 259.00 | 11 330.00 | | 19 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 259.00 | 13 640.00 | | 19 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 713.00 | 39 249.00 | | 8 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 1 255.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 219.00 | 40 504.00 | | 9 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 041.00 | -26 864.00 | | 10 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 516.00 | 49 957.00 | | 45 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 763.00 | 10 895 512.00 | | 7 031 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 685.00 | 10 781 750.00 | | 6 890 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 078.00 | 113 762.00 | | 141 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 092.00 | 47 111.00 | | 31 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 756.00 | | 31 338.00 | 543 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 605.00 | 540 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 605.00 | 528 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 319.00 | | 30 338.00 | 532 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | 1 000.00 | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 930.00 | 14 182.00 | 34 100.00 | 520 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 953.00 | 14 182.00 | 34 100.00 | 515 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 144.00 | 1 749 144.00 | | 1 749 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 208.00 | 2 318 208.00 | | 2 318 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 260 633.00 | 260 633.00 | | 260 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VI Groupe et associés | 252 940.00 | 252 940.00 | | 252 940.00 |
VP Divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 157.00 | 2 729 197.00 | 1 960.00 | 2 731 157.00 |
VW T.V.A. | 638 642.00 | 638 642.00 | | 638 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 043.00 | 2 797 043.00 | | 2 797 043.00 |