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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
AP Constructions | 1 091 677.00 | 701 782.00 | 389 894.00 | 1 091 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 987.00 | 489 817.00 | 95 170.00 | 584 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 195.00 | 27 102.00 | 10 093.00 | 37 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 649.00 | 1 221 455.00 | 550 193.00 | 1 771 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 182 506.00 | | 1 182 506.00 | 1 182 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 838.00 | | 534 838.00 | 534 838.00 |
BZ Autres créances | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CF Disponibilités | 178 376.00 | | 178 376.00 | 178 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 773.00 | | 1 996 773.00 | 1 996 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 422.00 | 1 221 455.00 | 2 546 966.00 | 3 768 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 750.00 | | | 354 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 348.00 | | | 354 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
DG Autres réserves | 904 909.00 | | | 904 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 458.00 | | | 1 742 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 199.00 | | | 251 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 628.00 | | | 218 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 863.00 | | | 152 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 379.00 | | | 158 379.00 |
EA Autres dettes | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 439.00 | | | 800 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 966.00 | | | 2 546 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 153.00 | | | 686 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 798.00 | | 184 798.00 | 184 798.00 |
FD Production vendue biens | 2 483 433.00 | | 2 483 433.00 | 2 483 433.00 |
FG Production vendue services | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 102.00 | | 2 728 102.00 | 2 728 102.00 |
FM Production stockée | | | -94 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 704.00 | | | 2 651 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 728.00 | | | 2 558 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 869.00 | | | 1 683 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 211.00 | | | 1 665 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 460.00 | 98 997.00 | | 1 122 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 707.00 | 98 997.00 | | 1 119 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 122.00 | 946.00 | | 3 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 122.00 | 946.00 | | 3 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 863.00 | 152 863.00 | | 152 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 998.00 | 237 998.00 | | 237 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 692.00 | 136 406.00 | 114 287.00 | 250 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 018.00 | 565 358.00 | 661.00 | 566 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 440.00 | 686 153.00 | 114 287.00 | 800 440.00 |