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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
AP Constructions | 1 096 667.00 | 716 573.00 | 380 093.00 | 1 096 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 987.00 | 509 843.00 | 77 144.00 | 586 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 595.00 | 32 029.00 | 17 566.00 | 49 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 259.00 | 1 261 199.00 | 512 059.00 | 1 773 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 570.00 | | 121 570.00 | 121 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 422 006.00 | | 1 422 006.00 | 1 422 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 730.00 | | 578 730.00 | 578 730.00 |
BZ Autres créances | 106 186.00 | | 106 186.00 | 106 186.00 |
CF Disponibilités | 229 624.00 | | 229 624.00 | 229 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 655.00 | | 2 461 655.00 | 2 461 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 914.00 | 1 261 199.00 | 2 973 715.00 | 4 234 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 750.00 | | | 354 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 348.00 | | | 354 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
DG Autres réserves | 997 885.00 | | | 997 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 007.00 | | | 111 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 465.00 | | | 1 853 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 717.00 | | | 114 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 226.00 | | | 796 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 305.00 | | | 1 115 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 715.00 | | | 2 973 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 209.00 | | | 1 069 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FD Production vendue biens | 2 790 347.00 | 223 403.00 | 3 013 751.00 | 2 790 347.00 |
FG Production vendue services | 37 952.00 | 160.00 | 38 112.00 | 37 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 049.00 | 223 563.00 | 3 058 613.00 | 2 835 049.00 |
FM Production stockée | | | 239 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 547.00 | | | 3 302 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 540.00 | | | 3 191 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 007.00 | | | 111 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 649.00 | | | 1 771 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 991.00 | | | 1 752 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 456.00 | 100 884.00 | 61 140.00 | 1 221 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 703.00 | 100 884.00 | 61 140.00 | 1 218 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 068.00 | 876.00 | | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068.00 | 876.00 | | 4 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 227.00 | 796 227.00 | | 796 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 578 731.00 | | | 578 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 287.00 | 68 191.00 | 46 096.00 | 114 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 406.00 | | | 136 406.00 |
VP Divers | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 393.00 | 103 393.00 | | 103 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 115.00 | 688 455.00 | 661.00 | 689 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 306.00 | 1 069 210.00 | 46 096.00 | 1 115 306.00 |